有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月29日-令和4年1月28日)

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【提出】: 2022/04/25 9:01
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ・ロード

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	453,014,724	3.7365	1,692,689,516	3.6532	1,654,953,389	73.64
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	116,468,404	4.9545	577,042,708	4.8702	567,224,421	25.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

(参考)中国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	21,800	6,857.03	149,483,254	6,812.60	148,514,680	8.74
2	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	33,000	3,578.09	118,077,168	3,255.23	107,422,854	6.32
3	ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	小売	25,800	4,069.78	105,000,530	3,939.46	101,638,068	5.98
4	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	61,500	1,606.88	98,823,427	1,629.10	100,189,650	5.89
5	ケイマン	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	70,000	1,078.16	75,471,760	1,081.13	75,679,100	4.45
6	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	1,050,000	69.90	73,398,360	69.31	72,776,340	4.28
7	ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	23,000	3,101.21	71,327,922	3,080.48	70,851,040	4.17
8	ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	31,700	2,110.42	66,900,473	2,095.61	66,430,996	3.91
9	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	124,000	459.11	56,929,640	445.78	55,276,844	3.25
10	ケイマン	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	76,000	691.62	52,563,652	683.48	51,944,594	3.06
11	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,000	3,006.43	51,109,310	2,932.38	49,850,460	2.93
12	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	142,000	341.37	48,474,611	339.88	48,264,309	2.84
13	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	28,000	1,738.69	48,683,432	1,712.03	47,937,008	2.82
14	ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	195,000	244.06	47,593,416	240.81	46,958,067	2.76
15	中国	株式	GANFENG LITHIUM CO LTD-H	素材	26,000	1,820.14	47,323,874	1,774.23	46,130,188	2.71
16	香港	株式	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	半導体・半導体製造装置	85,000	565.74	48,088,070	535.38	45,507,427	2.68
17	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	70,000	613.87	42,971,215	608.69	42,608,370	2.51
18	中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	公益事業	180,000	234.62	42,232,067	229.55	41,319,900	2.43
19	ケイマン	株式	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	33,000	1,162.58	38,365,305	1,144.81	37,778,829	2.22
20	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	568,000	58.20	33,059,474	57.75	32,807,112	1.93
21	ケイマン	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	ソフトウェア・サービス	110,000	306.56	33,722,370	277.83	30,561,916	1.80
22	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	196,000	153.13	30,014,539	149.28	29,259,821	1.72
23	ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	13,000	2,222.98	28,898,753	2,200.76	28,609,958	1.68
24	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	15,000	1,944.55	29,168,295	1,871.98	28,079,760	1.65
25	中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・自動車部品	80,000	312.49	24,999,280	303.60	24,288,400	1.43
26	ケイマン	株式	XPENG INC - CLASS A SHARES	自動車・自動車部品	11,900	2,000.32	23,803,846	1,861.61	22,153,242	1.30
27	ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	90,000	255.91	23,032,512	246.14	22,152,798	1.30
28	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	20,000	904.89	18,097,820	896.74	17,934,910	1.06
29	中国	株式	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC-H	公益事業	310,000	60.86	18,869,421	57.75	17,905,290	1.05
30	中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	資本財	90,000	199.04	17,914,176	198.75	17,887,518	1.05

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.93
		素材	6.94
		資本財	2.70
		自動車・自動車部品	10.36
		耐久消費財・アパレル	11.53
		メディア・娯楽	14.33
		小売	17.27
		食品・飲料・タバコ	3.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.34
		銀行	4.28
		保険	1.06
		不動産	2.84
		ソフトウェア・サービス	1.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.72
		公益事業	3.48
		半導体・半導体製造装置	4.90
合計			95.53

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	5,700	10,753.01	61,292,158	10,759.24	61,327,700	8.86
2	中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	11,100	5,370.63	59,614,094	4,117.78	45,707,367	6.60
3	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,000	33,425.19	33,425,196	34,260.37	34,260,372	4.95
4	中国	株式	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	6,000	4,545.06	27,270,406	4,615.25	27,691,531	4.00
5	中国	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	各種金融	46,700	607.49	28,370,239	569.37	26,589,680	3.84
6	中国	株式	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	素材	13,000	2,035.14	26,456,949	1,786.00	23,218,074	3.35
7	中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	17,700	1,604.69	28,403,072	1,272.91	22,530,634	3.25
8	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	24,600	948.46	23,332,348	893.45	21,979,036	3.17
9	中国	株式	GOERTEK INC -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,200	809.77	20,406,342	854.60	21,535,994	3.11
10	中国	株式	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	半導体・半導体製造装置	8,500	2,818.47	23,957,030	2,525.49	21,466,747	3.10
11	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,046	673.40	15,519,315	847.15	19,523,625	2.82
12	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	13,303	1,235.87	16,440,897	1,329.01	17,679,942	2.55
13	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	4,700	4,711.48	22,143,966	3,750.30	17,626,426	2.55
14	中国	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	16,500	1,077.59	17,780,236	1,063.39	17,546,049	2.53
15	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	半導体・半導体製造装置	16,716	1,248.17	20,864,439	992.95	16,598,180	2.40
16	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	4,300	3,993.23	17,170,891	3,601.78	15,487,685	2.24
17	中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A	資本財	18,000	721.88	12,993,886	855.87	15,405,729	2.23
18	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	2,500	6,480.78	16,201,960	5,869.47	14,673,679	2.12
19	中国	株式	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	素材	3,000	5,609.29	16,827,888	4,613.25	13,839,774	2.00
20	中国	株式	IFLYTEK CO LTD - A	ソフトウェア・サービス	17,500	969.71	16,969,959	787.97	13,789,482	1.99
21	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	14,000	932.67	13,057,433	907.25	12,701,575	1.83
22	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	150,000	86.18	12,928,443	84.60	12,691,044	1.83
23	中国	株式	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	自動車・自動車部品	5,000	1,760.60	8,803,037	2,487.37	12,436,860	1.80
24	中国	株式	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	素材	4,700	3,127.00	14,696,916	2,431.99	11,430,382	1.65
25	中国	株式	LEADER HARMONIOUS DRIVE SY-A	資本財	4,300	2,660.90	11,441,886	2,632.62	11,320,266	1.64
26	中国	株式	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,400	11,475.68	16,065,954	8,034.03	11,247,642	1.62
27	中国	株式	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	半導体・半導体製造装置	12,200	942.58	11,499,488	918.51	11,205,847	1.62
28	中国	株式	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	ソフトウェア・サービス	17,500	630.12	11,027,194	633.82	11,091,954	1.60
29	中国	株式	ESTUN AUTOMATION CO LTD-A	資本財	26,000	466.09	12,118,518	415.77	10,810,082	1.56
30	中国	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	16,000	706.61	11,305,892	635.46	10,167,360	1.47

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	8.24
		資本財	16.65
		自動車・自動車部品	9.31
		耐久消費財・アパレル	2.55
		小売	2.55
		食品・飲料・タバコ	7.19
		ヘルスケア機器・サービス	2.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.62
		銀行	5.01
		各種金融	3.84
		保険	1.83
		不動産	0.74
		ソフトウェア・サービス	6.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.93
		半導体・半導体製造装置	18.04
合計			91.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月29日-令和4年1月28日)

開示資料

決算