有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月29日-令和2年7月28日)

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【提出】: 2020/10/23 9:03
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ・ロード

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	496,094,242	3.8960	1,932,803,836	3.9378	1,953,519,906	72.11
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	159,180,095	4.5354	721,951,438	4.6329	737,465,462	27.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.33
合計	99.33

(参考)中国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	22,000	5,208.30	114,582,600	7,222.50	158,895,000	7.99
2	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	80,000	1,280.47	102,438,000	1,115.77	89,262,000	4.49
3	ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	5,000	12,755.97	63,779,850	14,454.67	72,273,370	3.64
4	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	20,000	2,897.10	57,942,000	3,304.80	66,096,000	3.33
5	ケイマン	株式	JD.COM INC-ADR	小売	10,000	4,224.79	42,247,940	6,515.53	65,155,340	3.28
6	中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・自動車部品	600,000	77.43	46,460,262	105.03	63,018,000	3.17
7	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,000	1,903.50	57,105,000	1,950.75	58,522,500	2.94
8	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	2,000	21,492.16	42,984,324	26,436.60	52,873,208	2.66
9	ケイマン	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	20,000	1,381.05	27,621,000	2,632.50	52,650,000	2.65
10	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	232,000	207.73	48,194,904	216.81	50,299,920	2.53
11	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	70,000	867.64	60,734,807	716.85	50,179,500	2.52
12	ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	4,000	12,499.70	49,998,800	12,342.80	49,371,200	2.48
13	ケイマン	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,000	843.75	50,625,000	803.92	48,235,500	2.43
14	バミューダ	株式	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	ヘルスケア機器・サービス	160,000	288.18	46,109,564	288.90	46,224,000	2.33
15	中国	株式	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	素材	330,000	120.15	39,649,500	127.17	41,966,100	2.11
16	ケイマン	株式	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	ヘルスケア機器・サービス	24,000	1,533.45	36,802,959	1,741.50	41,796,000	2.10
17	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	130,000	363.82	47,297,250	315.22	40,979,250	2.06
18	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	40,000	986.17	39,447,000	999.00	39,960,000	2.01
19	中国	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	ソフトウェア・サービス	180,000	243.81	43,885,800	200.88	36,158,400	1.82
20	ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	260,000	109.13	28,375,116	137.16	35,661,600	1.79
21	バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	90,000	333.45	30,010,500	362.47	32,622,750	1.64
22	中国	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車・自動車部品	400,000	86.40	34,560,000	76.41	30,564,000	1.54
23	ケイマン	株式	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	80,000	215.86	17,269,200	380.70	30,456,000	1.53
24	バミューダ	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車・自動車部品	250,000	97.46	24,365,671	110.02	27,506,250	1.38
25	ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	120,000	185.22	22,226,400	219.51	26,341,200	1.33
26	ケイマン	株式	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	20,000	1,559.25	31,185,000	1,203.52	24,070,500	1.21
27	ケイマン	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	17,000	1,298.02	22,066,425	1,273.72	21,653,325	1.09
28	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	20,000	626.26	12,525,300	992.92	19,858,500	1.00
29	中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	資本財	200,000	119.07	23,814,000	98.82	19,764,000	0.99
30	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	250,000	86.80	21,701,250	77.89	19,473,750	0.98

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.32
		素材	3.39
		資本財	2.87
		自動車・自動車部品	9.19
		耐久消費財・アパレル	5.56
		消費者サービス	3.99
		メディア・娯楽	10.48
		小売	12.20
		食品・飲料・タバコ	0.83
		ヘルスケア機器・サービス	4.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.22
		銀行	1.61
		各種金融	0.62
		保険	4.70
		不動産	3.66
		ソフトウェア・サービス	2.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.16
		電気通信サービス	2.52
		公益事業	2.03
		半導体・半導体製造装置	2.74
合計			85.91

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	48,000	1,322.85	63,497,113	1,134.36	54,449,645	6.06
2	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	8,000	2,756.48	22,051,843	5,045.19	40,361,584	4.49
3	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,346	365.39	16,569,011	844.47	38,293,427	4.26
4	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	110,000	223.50	24,585,176	317.94	34,973,972	3.89
5	中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	32,560	389.83	12,693,041	907.13	29,536,348	3.29
6	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	9,000	1,911.84	17,206,640	3,227.49	29,047,450	3.23
7	中国	株式	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	食品・飲料・タバコ	29,000	551.58	15,995,998	925.04	26,826,160	2.99
8	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,000	20,006.30	20,006,300	25,065.60	25,065,600	2.79
9	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	7,000	1,395.46	9,768,273	3,331.63	23,321,452	2.60
10	中国	株式	GOERTEK INC -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	291.68	11,667,440	580.23	23,209,552	2.58
11	中国	株式	APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,000	279.17	18,146,681	353.60	22,984,260	2.56
12	中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	不動産	88,942	226.03	20,104,108	231.55	20,595,267	2.29
13	中国	株式	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	素材	25,000	367.77	9,194,450	811.64	20,291,200	2.26
14	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	80,000	188.88	15,110,976	242.00	19,360,192	2.16
15	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	22,000	862.37	18,972,272	857.60	18,867,235	2.10
16	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	35,000	539.80	18,893,196	515.63	18,047,232	2.01
17	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	1,079.95	12,959,512	1,416.95	17,003,429	1.89
18	中国	株式	GEMDALE CORP-A	不動産	80,000	211.30	16,904,177	207.83	16,626,848	1.85
19	中国	株式	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,200	4,867.13	10,707,698	7,429.41	16,344,711	1.82
20	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	40,000	400.92	16,036,925	401.04	16,041,984	1.79
21	中国	株式	HANGZHOU ONECHANCE TECH CO-A	小売	7,120	2,112.36	15,040,008	2,245.16	15,985,551	1.78
22	中国	株式	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	素材	200,000	67.79	13,559,578	68.18	13,636,880	1.52
23	中国	株式	WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	メディア・娯楽	20,000	453.12	9,062,408	662.74	13,254,928	1.48
24	中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	831.16	12,467,404	868.49	13,027,398	1.45
25	中国	株式	SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	資本財	60,000	132.12	7,927,259	210.37	12,622,320	1.41
26	中国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	自動車・自動車部品	70,000	154.30	10,801,191	162.32	11,363,072	1.26
27	中国	株式	ZHEJIANG MEDICINE CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,000	217.57	8,702,867	277.36	11,094,512	1.24
28	中国	株式	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	食品・飲料・タバコ	15,000	799.29	11,989,443	738.54	11,078,100	1.23
29	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	140,000	84.59	11,843,496	74.30	10,402,224	1.16
30	中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	8,000	778.71	6,229,741	1,268.20	10,145,600	1.13

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.11
		素材	5.31
		資本財	11.17
		運輸	0.91
		自動車・自動車部品	2.91
		耐久消費財・アパレル	2.61
		メディア・娯楽	1.48
		小売	4.38
		食品・生活必需品小売り	0.84
		食品・飲料・タバコ	11.78
		ヘルスケア機器・サービス	4.49
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.27
		銀行	5.13
		各種金融	2.31
		保険	6.06
		不動産	5.93
		ソフトウェア・サービス	0.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.92
		公益事業	0.31
		半導体・半導体製造装置	1.94
合計			86.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月29日-令和2年7月28日)

開示資料

決算