有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月29日-令和3年7月28日)

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【提出】: 2021/10/25 9:05
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ・ロード

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	470,338,292	4.0519	1,905,798,905	4.3250	2,034,213,112	74.59
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	129,589,614	4.9683	643,850,981	5.1466	666,945,907	24.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(参考)中国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	17,000	9,884.13	168,030,295	6,932.28	117,848,760	5.66
2	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	42,000	2,064.98	86,729,533	2,451.66	102,969,720	4.94
3	ケイマン	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	80,000	783.45	62,676,222	1,205.39	96,431,960	4.63
4	ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	38,000	2,635.67	100,155,665	2,221.99	84,435,734	4.05
5	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	30,000	3,636.06	109,081,962	2,779.95	83,398,710	4.00
6	中国	株式	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	素材	700,000	116.32	81,429,192	106.80	74,761,540	3.59
7	ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	小売	18,000	5,213.44	93,841,936	3,990.28	71,825,184	3.45
8	ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	小売	22,000	4,439.39	97,666,613	3,037.25	66,819,557	3.21
9	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	3,037.80	60,756,080	3,328.05	66,561,160	3.20
10	ケイマン	株式	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	資本財	160,000	333.36	53,337,691	403.67	64,588,560	3.10
11	ケイマン	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	90,000	625.59	56,303,640	666.45	59,981,130	2.88
12	ケイマン	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	25,000	2,472.16	61,804,119	2,376.98	59,424,575	2.85
13	ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	3,000	25,968.83	77,906,514	18,291.39	54,874,198	2.63
14	ケイマン	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	80,000	651.72	52,137,982	593.18	47,455,120	2.28
15	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	124,000	468.89	58,142,937	362.11	44,902,012	2.16
16	ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	120,000	429.04	51,484,860	359.99	43,199,940	2.07
17	ケイマン	株式	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	30,000	1,587.35	47,620,627	1,432.95	42,988,590	2.06
18	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	13,000	3,523.94	45,811,342	3,254.79	42,312,270	2.03
19	中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・自動車部品	80,000	363.66	29,093,032	492.44	39,395,640	1.89
20	ケイマン	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	17,000	1,759.84	29,917,297	2,292.44	38,971,531	1.87
21	中国	株式	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	素材	450,000	74.39	33,477,840	83.55	37,599,165	1.81
22	中国	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	ソフトウェア・サービス	190,000	251.64	47,813,006	187.67	35,658,972	1.71
23	ケイマン	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	食品・飲料・タバコ	290,000	125.81	36,487,467	109.76	31,830,719	1.53
24	香港	株式	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,000	659.12	36,251,731	572.05	31,462,970	1.51
25	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	130,000	258.97	33,666,646	240.37	31,248,802	1.50
26	中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	資本財	150,000	217.83	32,674,710	189.93	28,489,980	1.37
27	ケイマン	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	ソフトウェア・サービス	80,000	453.69	36,295,840	354.36	28,349,080	1.36
28	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	150,844	165.29	24,934,030	177.81	26,822,447	1.29
29	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	250,000	137.94	34,485,275	103.42	25,855,150	1.24
30	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	151,200	118.21	17,874,123	150.48	22,752,757	1.09

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.60
		素材	6.38
		資本財	5.27
		自動車・自動車部品	6.00
		耐久消費財・アパレル	14.58
		消費者サービス	1.54
		メディア・娯楽	13.20
		小売	11.28
		食品・飲料・タバコ	3.81
		ヘルスケア機器・サービス	0.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.77
		銀行	1.14
		各種金融	0.83
		保険	0.46
		不動産	2.02
		ソフトウェア・サービス	3.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.83
		公益事業	4.28
		半導体・半導体製造装置	2.54
合計			89.23

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	素材	71,500	726.41	51,938,931	872.04	62,351,379	7.67
2	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	13,000	4,982.16	64,768,170	4,376.52	56,894,765	7.00
3	中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	28,560	1,288.13	36,789,274	1,662.16	47,471,437	5.84
4	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	5,000	6,310.08	31,550,436	7,231.49	36,157,478	4.45
5	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	9,000	4,087.64	36,788,826	3,987.05	35,883,532	4.42
6	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	80,000	460.70	36,856,338	433.90	34,712,265	4.27
7	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,000	29,413.14	29,413,148	29,680.98	29,680,988	3.65
8	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,346	1,004.52	45,551,198	649.15	29,436,750	3.62
9	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	35,000	677.99	23,729,829	813.35	28,467,483	3.50
10	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	24,000	1,377.87	33,068,928	903.25	21,678,203	2.67
11	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	19,303	1,300.61	25,105,788	1,073.73	20,726,260	2.55
12	中国	株式	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	食品・飲料・タバコ	18,000	1,046.93	18,844,770	1,086.28	19,553,128	2.41
13	中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	12,400	1,068.06	13,244,059	1,521.54	18,867,161	2.32
14	中国	株式	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	半導体・半導体製造装置	7,000	1,817.86	12,725,064	2,680.26	18,761,823	2.31
15	中国	株式	TONGWEI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	24,000	674.97	16,199,384	742.96	17,831,085	2.19
16	中国	株式	APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,000	383.52	13,423,354	473.59	16,575,853	2.04
17	中国	株式	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	6,310.08	18,930,261	5,248.05	15,744,176	1.94
18	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	50,000	270.38	13,519,193	297.18	14,859,238	1.83
19	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,040	1,524.23	7,682,124	2,645.82	13,334,965	1.64
20	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	1,400	7,926.93	11,097,705	9,444.77	13,222,686	1.63
21	中国	株式	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	130,000	88.43	11,496,797	97.36	12,657,492	1.56
22	中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	4,000	4,345.01	17,380,052	3,144.01	12,576,072	1.55
23	中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	自動車・自動車部品	13,000	851.94	11,075,316	847.62	11,019,075	1.36
24	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	30,000	466.13	13,983,968	349.42	10,482,887	1.29
25	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,800	1,286.47	13,893,896	934.80	10,095,936	1.24
26	中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	不動産	58,942	273.94	16,146,925	169.96	10,018,092	1.23
27	中国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	自動車・自動車部品	40,000	176.58	7,063,226	229.84	9,193,729	1.13
28	中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	15,000	597.08	8,956,252	563.83	8,457,552	1.04
29	中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,000	897.32	10,767,858	693.09	8,317,102	1.02
30	中国	株式	SOBUTE NEW MATERIALS CO LTD	素材	24,000	399.46	9,587,262	301.25	7,230,139	0.89

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.15
		素材	8.78
		資本財	15.91
		自動車・自動車部品	3.18
		耐久消費財・アパレル	3.24
		メディア・娯楽	0.60
		小売	7.00
		食品・飲料・タバコ	14.58
		ヘルスケア機器・サービス	4.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.55
		銀行	5.68
		各種金融	2.50
		保険	2.67
		不動産	2.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.39
		公益事業	0.27
		半導体・半導体製造装置	4.63
合計			90.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月29日-令和3年7月28日)

開示資料

決算