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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)

【提出】: 2019/10/25 9:06
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ・ロード

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	513,092,479	3.5121	1,802,032,095	3.5045	1,798,132,592	69.01
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	198,925,523	3.6085	717,822,749	3.6166	719,434,046	27.61

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.62
合計	96.62

(参考)中国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	22,000	4,775.38	105,058,404	5,183.74	114,042,456	6.25
2	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	80,000	1,019.52	81,562,080	1,321.63	105,730,680	5.79
3	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	5,000	18,128.47	90,642,378	18,914.22	94,571,120	5.18
4	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,000,000	94.72	94,729,800	85.42	85,423,500	4.68
5	ケイマン	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	17,000	3,555.78	60,448,383	4,259.77	72,416,165	3.97
6	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	80,000	520.87	41,670,000	825.76	66,060,840	3.62
7	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	750,000	82.92	62,192,475	74.58	55,941,975	3.06
8	ケイマン	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	ソフトウェア・サービス	500,000	108.61	54,309,900	106.11	53,059,800	2.91
9	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	900,000	70.00	63,005,040	58.47	52,629,210	2.88
10	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	130,000	391.69	50,920,740	383.36	49,837,320	2.73
11	ケイマン	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	30,000	1,268.15	38,044,710	1,576.51	47,295,450	2.59
12	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	250,000	181.40	45,350,850	182.23	45,559,200	2.50
13	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	500,000	79.87	39,936,870	88.61	44,309,100	2.43
14	中国	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	ソフトウェア・サービス	180,000	294.33	52,980,434	218.35	39,303,144	2.15
15	中国	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車・自動車部品	380,000	90.30	34,314,222	100.28	38,108,604	2.09
16	ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	210,000	180.20	37,842,723	171.95	36,111,222	1.98
17	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	50,000	653.53	32,676,750	690.33	34,516,650	1.89
18	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	470,000	87.50	41,128,290	70.70	33,229,047	1.82
19	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	50,000	556.29	27,814,725	647.96	32,398,425	1.77
20	中国	株式	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	素材	900,000	37.75	33,982,117	31.94	28,752,300	1.57
21	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	保険	50,000	421.56	21,078,075	549.34	27,467,475	1.50
22	香港	株式	SJM HOLDINGS LTD	消費者サービス	210,000	127.84	26,848,100	120.84	25,377,030	1.39
23	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	140,000	141.67	19,834,920	170.84	23,918,580	1.31
24	バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	90,000	292.38	26,314,613	263.35	23,701,896	1.30
25	ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	2,000	8,989.77	17,979,551	11,400.68	22,801,363	1.25
26	バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	公益事業	50,000	353.50	17,675,025	450.73	22,536,525	1.23
27	ケイマン	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	20,000	1,036.88	20,737,770	1,118.83	22,376,790	1.23
28	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	100,000	218.07	21,807,300	212.79	21,279,480	1.17
29	ケイマン	株式	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	150,000	121.42	18,213,060	128.06	19,209,870	1.05
30	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	40,000	380.58	15,223,440	475.73	19,029,300	1.04

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.20
		素材	3.84
		資本財	5.11
		運輸	0.59
		自動車・自動車部品	7.89
		耐久消費財・アパレル	7.99
		消費者サービス	4.43
		メディア・娯楽	6.72
		小売	9.32
		食品・飲料・タバコ	1.45
		ヘルスケア機器・サービス	0.45
		銀行	9.17
		各種金融	1.57
		保険	8.34
		不動産	4.42
		ソフトウェア・サービス	5.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.43
		電気通信サービス	0.77
		公益事業	4.75
		半導体・半導体製造装置	1.05
合計			92.54

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	35,000	1,064.12	37,244,450	1,419.88	49,695,954	5.61
2	中国	株式	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	資本財	46,088	581.94	26,820,628	983.56	45,330,654	5.12
3	中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	33,000	832.86	27,484,657	1,329.62	43,877,552	4.96
4	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,500	11,701.20	29,253,019	15,447.51	38,618,789	4.36
5	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	80,000	276.93	22,155,120	369.40	29,552,784	3.34
6	中国	株式	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	各種金融	180,000	149.14	26,846,501	159.06	28,631,232	3.23
7	中国	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	60,000	420.90	25,254,325	392.92	23,575,320	2.66
8	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	71,500	244.11	17,454,337	307.71	22,001,265	2.48
9	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	95,000	126.39	12,007,791	225.81	21,452,121	2.42
10	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	24,000	825.73	19,817,622	869.16	20,859,898	2.36
11	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	35,000	460.93	16,132,683	580.23	20,308,071	2.29
12	中国	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	18,000	710.81	12,794,752	1,115.96	20,087,309	2.27
13	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	57,960	245.69	14,240,225	340.05	19,709,820	2.23
14	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	21,303	788.97	16,807,494	871.05	18,556,106	2.10
15	中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	45,000	377.74	16,998,540	402.39	18,107,550	2.05
16	中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	不動産	74,942	176.26	13,209,472	230.70	17,289,389	1.95
17	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	180,000	86.47	15,565,392	89.31	16,076,664	1.82
18	中国	株式	SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,000	467.41	14,022,315	519.00	15,570,126	1.76
19	中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	40,000	266.68	10,667,280	375.72	15,028,872	1.70
20	中国	株式	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	食品・飲料・タバコ	35,000	341.82	11,963,900	427.95	14,978,376	1.69
21	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	30,000	340.21	10,206,504	470.55	14,116,788	1.59
22	中国	株式	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	各種金融	130,000	109.88	14,285,048	102.88	13,375,128	1.51
23	中国	株式	SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,200	1,618.00	11,649,606	1,834.42	13,207,860	1.49
24	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	230,000	59.80	13,755,426	56.96	13,102,134	1.48
25	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	素材	20,000	539.36	10,787,208	644.45	12,889,104	1.46
26	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	銀行	68,480	163.79	11,216,778	187.15	12,816,087	1.45
27	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	51,963	169.79	8,822,943	226.75	11,783,057	1.33
28	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-A	銀行	200,000	56.96	11,393,160	58.70	11,740,320	1.33
29	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	100,000	110.14	11,014,440	116.77	11,677,200	1.32
30	中国	株式	TONGWEI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	50,000	231.28	11,564,406	230.23	11,511,510	1.30

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.15
		素材	3.76
		資本財	10.67
		運輸	4.96
		自動車・自動車部品	4.89
		耐久消費財・アパレル	4.45
		食品・飲料・タバコ	9.97
		ヘルスケア機器・サービス	0.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.30
		銀行	17.41
		各種金融	9.31
		保険	7.12
		不動産	3.55
		ソフトウェア・サービス	3.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.53
		公益事業	0.91
		半導体・半導体製造装置	2.81
合計			93.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)

開示資料

決算