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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月31日-平成29年7月28日)

【提出】: 2017/10/25 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ・ロード

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	641,931,558	3.5103	2,253,388,318	3.4679	2,226,154,449	70.24
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	268,309,293	3.1345	841,015,478	3.1292	839,593,439	26.49

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.74
合計	96.74

(参考)中国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	44,500	2,888.17	128,523,654	4,306.82	191,653,668	8.53
2	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	180,000	566.61	101,990,340	808.23	145,482,480	6.47
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,450,000	85.98	124,681,435	91.42	132,560,595	5.90
4	バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	公益事業	1,380,000	76.49	105,567,633	92.97	128,306,052	5.71
5	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	150,000	510.39	76,559,468	677.53	101,630,025	4.52
6	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	保険	115,000	532.70	61,260,615	700.84	80,597,520	3.59
7	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	130,000	452.96	58,885,944	534.82	69,526,665	3.09
8	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	300,000	227.32	68,198,463	224.38	67,315,320	3.00
9	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	770,000	67.54	52,006,878	76.58	58,970,142	2.62
10	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	79,000	610.41	48,222,864	688.13	54,362,349	2.42
11	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	2,800	15,931.74	44,608,886	17,386.74	48,682,889	2.17
12	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	130,000	324.28	42,156,855	373.03	48,494,160	2.16
13	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	650,000	87.88	57,127,590	71.07	46,198,035	2.06
14	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	550,000	87.74	48,261,015	83.79	46,084,995	2.05
15	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	260,000	191.74	49,853,466	176.62	45,922,500	2.04
16	ケイマン	株式	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	400,000	95.80	38,320,560	112.75	45,102,960	2.01
17	ケイマン	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	60,000	678.94	40,736,790	744.65	44,679,060	1.99
18	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	資本財	500,000	96.79	48,395,250	88.31	44,156,250	1.97
19	バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	150,000	191.17	28,676,835	286.13	42,919,875	1.91
20	中国	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	ソフトウェア・サービス	140,000	247.27	34,618,500	298.14	41,740,020	1.86
21	バミューダ	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車・自動車部品	150,000	155.14	23,272,110	262.25	39,337,920	1.75
22	香港	株式	SINOTRUK HONG KONG LTD	資本財	350,000	82.80	28,980,630	112.19	39,267,270	1.75
23	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	100,000	350.42	35,042,400	382.21	38,221,650	1.70
24	ケイマン	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	350,000	109.86	38,452,504	106.68	37,338,525	1.66
25	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	31,000	1,241.32	38,480,935	1,179.14	36,553,603	1.63
26	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	30,000	1,132.87	33,986,381	1,170.67	35,120,115	1.56
27	中国	株式	BAIC MOTOR CORP LTD-H	自動車・自動車部品	350,000	116.00	40,603,475	99.33	34,766,865	1.55
28	ケイマン	株式	NETEASE INC-ADR	ソフトウェア・サービス	1,000	30,767.67	30,767,676	34,626.72	34,626,726	1.54
29	ケイマン	株式	YESTAR HEALTHCARE HOLDINGS	ヘルスケア機器・サービス	600,000	54.82	32,894,640	56.23	33,742,440	1.50
30	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	90,000	273.27	24,594,678	353.25	31,792,500	1.41

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.11
		資本財	6.50
		運輸	0.89
		自動車・自動車部品	7.72
		耐久消費財・アパレル	6.38
		消費者サービス	6.43
		食品・飲料・タバコ	1.66
		ヘルスケア機器・サービス	2.53
		銀行	11.62
		各種金融	5.04
		保険	10.06
		不動産	3.57
		ソフトウェア・サービス	15.30
		電気通信サービス	1.63
		公益事業	9.18
合計			92.62

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	134,000	561.34	75,219,909	849.95	113,894,399	8.49
2	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	230,000	296.54	68,205,731	422.27	97,123,572	7.24
3	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	253,500	265.46	67,296,288	292.71	74,202,137	5.53
4	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	9,000	5,003.76	45,033,861	7,926.60	71,339,486	5.32
5	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	銀行	263,480	205.51	54,148,583	220.63	58,133,858	4.33
6	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	180,000	270.10	48,619,116	283.04	50,948,352	3.80
7	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-A	銀行	800,000	55.52	44,422,560	63.55	50,843,520	3.79
8	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	530,000	71.90	38,111,346	90.90	48,181,770	3.59
9	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	65,000	429.97	27,948,375	678.13	44,078,580	3.29
10	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	銀行	402,000	91.56	36,808,809	105.32	42,340,007	3.16
11	中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD -A	銀行	306,355	125.71	38,513,903	128.09	39,241,502	2.92
12	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	150,000	259.62	38,943,450	243.24	36,486,450	2.72
13	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	35,000	551.02	19,285,812	912.85	31,950,009	2.38
14	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	保険	32,000	685.33	21,930,855	960.03	30,721,018	2.29
15	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	500,000	51.43	25,716,600	60.93	30,466,800	2.27
16	中国	株式	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	半導体・半導体製造装置	91,100	199.83	18,205,059	317.77	28,949,029	2.16
17	中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	自動車・自動車部品	70,000	289.59	20,271,888	383.45	26,841,906	2.00
18	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	240,000	84.84	20,363,616	111.54	26,771,472	2.00
19	中国	株式	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	素材	300,000	82.75	24,827,743	89.10	26,732,160	1.99
20	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	142,963	148.56	21,239,527	175.92	25,150,223	1.87
21	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-A	銀行	160,000	149.38	23,901,696	139.72	22,355,424	1.67
22	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,000	275.40	12,393,108	489.27	22,017,177	1.64
23	中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	122,942	150.20	18,466,454	173.95	21,386,449	1.59
24	中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	90,000	165.92	14,933,646	229.81	20,683,026	1.54
25	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	エネルギー	200,000	81.73	16,347,240	100.08	20,016,360	1.49
26	中国	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	40,000	381.49	15,259,608	497.29	19,891,872	1.48
27	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	30,000	357.41	10,722,348	648.15	19,444,698	1.45
28	中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	180,000	81.79	14,722,916	107.28	19,312,020	1.44
29	中国	株式	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	各種金融	50,000	304.66	15,233,400	322.03	16,101,540	1.20
30	中国	株式	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	食品・飲料・タバコ	10,000	1,124.48	11,244,870	1,475.83	14,758,380	1.10

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.38
		素材	1.99
		資本財	2.76
		運輸	0.58
		自動車・自動車部品	3.48
		耐久消費財・アパレル	6.82
		食品・生活必需品小売り	1.44
		食品・飲料・タバコ	8.80
		銀行	38.37
		各種金融	7.72
		保険	11.40
		不動産	2.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.50
		公益事業	0.62
		半導体・半導体製造装置	2.16
合計			93.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月31日-平成29年7月28日)

開示資料

決算