有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月29日-令和3年1月28日)

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【提出】: 2021/04/23 9:07
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ・ロード

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	422,455,917	4.8835	2,063,075,192	4.7576	2,009,876,270	71.87
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	133,607,657	5.7904	773,653,197	5.6736	758,036,402	27.11

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

(参考)中国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	17,000	9,456.22	160,755,740	9,179.88	156,057,960	7.58
2	ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	31,000	4,906.72	152,108,320	4,793.48	148,598,128	7.21
3	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	34,000	3,504.80	119,163,200	3,391.56	115,313,312	5.60
4	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	2,906.28	116,251,520	2,709.48	108,379,200	5.26
5	ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	33,000	2,532.89	83,585,436	2,410.22	79,537,392	3.86
6	ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	3,000	24,780.56	74,341,700	25,584.01	76,752,053	3.73
7	中国	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	ソフトウェア・サービス	270,000	240.75	65,003,256	234.01	63,183,456	3.07
8	ケイマン	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	ソフトウェア・サービス	150,000	434.05	65,108,400	414.51	62,176,500	3.02
9	ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	小売	12,000	5,025.34	60,304,128	4,723.39	56,680,704	2.75
10	ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	3,200	17,761.60	56,837,120	17,448.16	55,834,112	2.71
11	ケイマン	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	90,000	598.51	53,866,080	580.98	52,288,920	2.54
12	バミューダ	株式	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	ヘルスケア機器・サービス	140,000	354.52	49,633,360	330.26	46,236,400	2.24
13	ケイマン	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	74,000	628.16	46,484,432	621.42	45,985,672	2.23
14	中国	株式	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	素材	400,000	118.21	47,287,840	113.63	45,454,560	2.21
15	ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	90,000	427.31	38,458,440	397.66	35,789,400	1.74
16	ケイマン	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	55,000	658.49	36,217,390	640.30	35,216,500	1.71
17	中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・自動車部品	100,000	354.52	35,452,400	341.71	34,171,800	1.66
18	ケイマン	株式	JD.COM INC-ADR	小売	3,500	9,412.60	32,944,110	9,550.51	33,426,808	1.62
19	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	250,000	131.96	32,992,300	127.25	31,812,800	1.54
20	ケイマン	株式	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	ヘルスケア機器・サービス	24,000	1,273.86	30,572,640	1,321.71	31,721,136	1.54
21	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	130,000	247.76	32,209,112	241.29	31,367,960	1.52
22	ケイマン	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	食品・飲料・タバコ	240,000	121.72	29,213,856	127.65	30,637,344	1.49
23	ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	310,000	101.23	31,382,788	97.73	30,296,300	1.47
24	ケイマン	株式	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	20,000	1,635.12	32,702,480	1,509.76	30,195,200	1.47
25	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	64,000	469.77	30,065,792	454.27	29,073,664	1.41
26	ケイマン	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	17,000	1,683.65	28,622,084	1,675.56	28,484,588	1.38
27	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	16,000	1,760.48	28,167,808	1,693.08	27,089,408	1.32
28	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	241,200	113.09	27,279,045	110.13	26,563,742	1.29
29	ケイマン	株式	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	資本財	100,000	270.94	27,094,800	253.42	25,342,400	1.23
30	中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	資本財	100,000	238.05	23,805,680	223.22	22,322,880	1.08

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.03
		素材	3.51
		資本財	3.55
		自動車・自動車部品	4.64
		耐久消費財・アパレル	4.93
		消費者サービス	3.07
		メディア・娯楽	15.16
		小売	17.52
		食品・飲料・タバコ	3.72
		ヘルスケア機器・サービス	3.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.76
		銀行	1.24
		各種金融	0.79
		保険	0.61
		不動産	2.12
		ソフトウェア・サービス	6.09
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.34
		公益事業	3.02
		半導体・半導体製造装置	1.47
合計			88.35

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	42,000	1,317.55	55,337,125	1,312.52	55,125,941	5.73
2	中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	28,560	1,231.74	35,178,688	1,864.97	53,263,703	5.54
3	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	80,000	440.53	35,242,816	654.63	52,371,136	5.45
4	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	9,000	3,908.69	35,178,260	4,638.92	41,750,280	4.34
5	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,346	960.54	43,557,028	816.67	37,033,035	3.85
6	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	5,000	6,033.84	30,169,200	7,192.75	35,963,795	3.74
7	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,000	28,125.48	28,125,480	33,867.36	33,867,360	3.52
8	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	35,000	648.31	22,690,969	837.11	29,298,997	3.05
9	中国	株式	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	素材	37,500	609.65	22,862,090	773.69	29,013,525	3.02
10	中国	株式	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	食品・飲料・タバコ	26,000	1,001.09	26,028,559	1,047.48	27,234,678	2.83
11	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	80,000	258.54	20,683,744	316.77	25,342,128	2.63
12	中国	株式	APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,000	366.73	23,837,723	382.46	24,860,394	2.58
13	中国	株式	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	6,033.84	18,101,520	7,431.67	22,295,039	2.32
14	中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	不動産	88,942	261.95	23,298,623	227.89	20,269,081	2.11
15	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	4,000	3,244.32	12,977,298	4,655.14	18,620,560	1.94
16	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	40,000	445.72	17,829,024	461.13	18,445,384	1.92
17	中国	株式	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	4,500	2,930.62	13,187,833	3,917.77	17,630,004	1.83
18	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,000	1,476.18	13,285,640	1,697.58	15,278,267	1.59
19	中国	株式	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	半導体・半導体製造装置	7,000	1,738.28	12,167,978	2,144.28	15,009,988	1.56
20	中国	株式	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	半導体・半導体製造装置	20,000	498.60	9,972,056	678.32	13,566,408	1.41
21	中国	株式	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	素材	37,800	418.80	15,830,655	357.81	13,525,339	1.41
22	中国	株式	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	130,000	84.56	10,993,482	103.48	13,452,868	1.40
23	中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	858.03	12,870,570	833.22	12,498,321	1.30
24	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	140,000	80.77	11,308,584	81.58	11,422,124	1.19
25	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,200	1,749.00	7,345,811	2,676.30	11,240,460	1.17
26	中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	6,000	1,152.96	6,917,795	1,836.75	11,020,517	1.15
27	中国	株式	WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	メディア・娯楽	20,000	550.02	11,000,404	549.37	10,987,428	1.14
28	中国	株式	HANGZHOU ONECHANCE TECH CO-A	小売	5,120	2,781.89	14,243,288	2,038.69	10,438,102	1.09
29	中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	8,000	1,128.26	9,026,106	1,229.47	9,835,808	1.02
30	中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	15,000	570.94	8,564,160	623.65	9,354,885	0.97

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.10
		素材	5.65
		資本財	15.06
		運輸	1.02
		自動車・自動車部品	1.61
		耐久消費財・アパレル	1.37
		メディア・娯楽	1.14
		小売	3.02
		食品・生活必需品小売り	0.42
		食品・飲料・タバコ	13.62
		ヘルスケア機器・サービス	3.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.31
		銀行	6.60
		各種金融	1.87
		保険	5.73
		不動産	4.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.61
		公益事業	0.24
		半導体・半導体製造装置	4.91
合計			87.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月29日-令和3年1月28日)

開示資料

決算