有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月29日-令和4年7月28日)

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【提出】: 2022/10/25 9:13
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ・ロード

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	470,695,890	3.7370	1,759,011,242	3.6928	1,738,185,782	73.55
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	117,990,924	5.1066	602,532,452	5.0593	596,951,481	25.26

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.82
合計	98.82

(参考)中国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	28,400	7,291.72	207,085,049	5,501.72	156,248,848	8.72
2	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	28,500	4,353.24	124,067,584	4,959.78	141,353,730	7.89
3	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	82,900	1,816.56	150,593,298	1,700.42	140,965,025	7.86
4	ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	38,000	3,495.05	132,812,179	3,224.20	122,519,600	6.83
5	ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	小売	26,838	4,682.97	125,681,641	4,201.74	112,766,566	6.29
6	ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	29,100	2,469.72	71,869,113	2,376.99	69,170,409	3.86
7	ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	24,000	2,530.38	60,729,260	2,589.65	62,151,600	3.47
8	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	124,000	531.65	65,924,600	445.04	55,185,270	3.08
9	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	143,000	397.19	56,798,742	380.73	54,444,390	3.04
10	ケイマン	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	86,000	785.00	67,510,195	625.97	53,833,850	3.00
11	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	33,000	2,011.59	66,382,603	1,519.49	50,143,170	2.80
12	ケイマン	株式	L.K. TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	資本財	200,000	249.23	49,847,134	240.10	48,020,000	2.68
13	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,000	1,688.42	47,275,812	1,640.39	45,931,130	2.56
14	ケイマン	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	40,000	1,239.35	49,574,133	1,138.76	45,550,400	2.54
15	中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	公益事業	185,000	274.40	50,764,000	219.86	40,674,655	2.27
16	香港	株式	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	半導体・半導体製造装置	97,000	657.24	63,752,283	419.31	40,673,797	2.27
17	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	535,000	80.94	43,307,180	71.00	37,985,535	2.12
18	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	284,000	140.34	39,857,103	131.19	37,260,090	2.08
19	ケイマン	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	250,000	155.33	38,833,339	144.40	36,100,750	2.01
20	ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	160,000	282.63	45,221,120	222.95	35,672,000	1.99
21	ケイマン	株式	XPENG INC - CLASS A SHARES	自動車・自動車部品	21,600	2,184.37	47,182,595	1,645.54	35,543,718	1.98
22	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	22,000	2,255.31	49,616,860	1,566.65	34,466,355	1.92
23	ケイマン	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	ソフトウェア・サービス	110,000	340.01	37,402,169	303.89	33,428,780	1.86
24	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,100	3,196.17	54,654,595	1,888.21	32,288,477	1.80
25	中国	株式	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	保険	87,000	427.71	37,211,606	349.00	30,363,217	1.69
26	中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・自動車部品	120,000	338.50	40,621,197	216.09	25,930,800	1.45
27	ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	90,000	296.35	26,671,680	263.42	23,708,160	1.32
28	中国	株式	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC-H	公益事業	310,000	70.48	21,850,815	64.99	20,149,535	1.12
29	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	22,000	1,019.05	22,419,166	820.62	18,053,805	1.01
30	ケイマン	株式	EC HEALTHCARE	消費者サービス	148,000	133.14	19,706,150	120.22	17,792,782	0.99

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.50
		素材	1.86
		資本財	6.62
		自動車・自動車部品	12.64
		耐久消費財・アパレル	8.42
		消費者サービス	0.99
		メディア・娯楽	16.04
		小売	20.99
		食品・飲料・タバコ	3.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.56
		銀行	2.12
		保険	2.70
		不動産	3.04
		ソフトウェア・サービス	1.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.87
		公益事業	3.39
		半導体・半導体製造装置	2.27
合計			94.87

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	6,300	11,142.36	70,196,870	10,280.96	64,770,054	9.10
2	中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	8,500	5,858.14	49,794,247	6,489.00	55,156,577	7.75
3	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,000	36,709.17	36,709,171	37,845.74	37,845,740	5.32
4	中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	24,780	1,258.82	31,193,631	1,219.91	30,229,542	4.25
5	中国	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	各種金融	61,640	535.15	32,986,868	453.03	27,924,908	3.92
6	中国	株式	ESTUN AUTOMATION CO LTD-A	資本財	40,000	469.17	18,766,907	537.97	21,519,032	3.02
7	中国	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	37,000	600.17	22,206,345	567.28	20,989,631	2.95
8	中国	株式	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	半導体・半導体製造装置	8,500	3,095.38	26,310,773	2,379.81	20,228,429	2.84
9	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	半導体・半導体製造装置	19,316	1,337.92	25,843,407	1,035.67	20,005,064	2.81
10	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,046	724.68	21,049,065	668.58	19,419,618	2.73
11	中国	株式	GOERTEK INC -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,700	868.07	25,781,850	643.65	19,116,605	2.69
12	中国	株式	IFLYTEK CO LTD - A	ソフトウェア・サービス	22,000	1,018.03	22,396,682	859.80	18,915,692	2.66
13	中国	株式	LEADER HARMONIOUS DRIVE SY-A	資本財	4,760	1,948.97	9,277,111	3,848.38	18,318,295	2.57
14	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,800	1,985.44	17,471,886	1,918.00	16,878,482	2.37
15	中国	株式	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,400	12,603.15	17,644,410	12,044.03	16,861,653	2.37
16	中国	株式	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	ソフトウェア・サービス	6,200	2,046.90	12,690,809	2,695.66	16,713,102	2.35
17	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	190,000	94.52	17,960,564	87.53	16,631,787	2.34
18	中国	株式	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	半導体・半導体製造装置	18,600	998.81	18,577,936	875.75	16,289,062	2.29
19	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	4,300	4,385.55	18,857,906	3,731.13	16,043,882	2.26
20	中国	株式	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	素材	3,500	5,946.69	20,813,416	4,326.33	15,142,184	2.13
21	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	13,303	1,357.30	18,056,191	1,111.64	14,788,198	2.08
22	中国	株式	SG MICRO CORP-A	半導体・半導体製造装置	4,100	3,684.46	15,106,306	3,335.52	13,675,672	1.92
23	中国	株式	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	6,000	3,697.51	22,185,065	2,150.50	12,903,045	1.81
24	中国	株式	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	半導体・半導体製造装置	2,800	3,992.76	11,179,733	4,464.52	12,500,659	1.76
25	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	14,000	1,024.30	14,340,306	851.82	11,925,596	1.68
26	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	16,000	769.92	12,318,827	733.18	11,730,983	1.65
27	中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A	資本財	18,000	792.80	14,270,517	635.28	11,435,077	1.61
28	中国	株式	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	自動車・自動車部品	3,000	1,933.56	5,800,688	3,712.19	11,136,578	1.57
29	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	1,900	6,946.82	13,198,971	5,852.33	11,119,429	1.56
30	中国	株式	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	資本財	9,000	1,177.68	10,599,198	1,208.95	10,880,551	1.53

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	3.70
		資本財	22.00
		自動車・自動車部品	9.32
		耐久消費財・アパレル	2.08
		小売	1.29
		食品・飲料・タバコ	9.22
		ヘルスケア機器・サービス	1.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.74
		銀行	3.24
		各種金融	3.92
		保険	1.68
		不動産	0.85
		ソフトウェア・サービス	7.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.42
		半導体・半導体製造装置	19.50
合計			95.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月29日-令和4年7月28日)

開示資料

決算