有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
チャイナ・ロード

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	800,560,127	2.6158	2,094,105,180	2.6601	2,129,569,993	69.33
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	318,003,591	2.4100	766,388,654	2.4175	768,773,681	25.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.35
合計	94.35

(参考)中国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	75,000	2,179.15	163,436,625	2,196.21	164,716,200	7.68
2	中国	株式	ZTE CORP-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600,000	209.38	125,631,000	206.59	123,955,920	5.78
3	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	430,000	278.24	119,647,242	280.42	120,580,944	5.62
4	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	180,000	524.23	94,362,840	529.66	95,339,970	4.45
5	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	280,000	331.91	92,935,920	333.46	93,370,200	4.35
6	バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	公益事業	1,430,000	67.62	96,701,748	62.97	90,047,958	4.20
7	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	320,000	263.98	84,473,664	279.80	89,536,128	4.18
8	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	120,000	666.15	79,938,540	655.29	78,635,700	3.67
9	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	300,000	245.67	73,703,520	252.50	75,750,840	3.53
10	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	300,000	216.82	65,048,940	219.31	65,793,420	3.07
11	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	360,000	169.98	61,196,256	171.23	61,642,944	2.87
12	ケイマン	株式	CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD	公益事業	1,800,000	33.96	61,140,420	33.96	61,140,420	2.85
13	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	100,000	541.29	54,129,900	544.40	54,440,100	2.54
14	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	保険	135,000	397.05	53,602,560	400.15	54,021,330	2.52
15	ケイマン	株式	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	半導体・半導体製造装置	1,250,000	39.70	49,632,000	38.61	48,274,875	2.25
16	中国	株式	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	銀行	700,000	68.55	47,987,940	68.24	47,770,800	2.23
17	ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	600,000	80.49	48,298,140	79.25	47,553,660	2.22
18	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	660,000	70.57	46,576,530	71.65	47,293,092	2.21
19	中国	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車・自動車部品	300,000	149.67	44,901,450	143.15	42,947,190	2.00
20	中国	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア機器・サービス	100,000	417.21	41,721,900	421.09	42,109,650	1.96
21	ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	800,000	50.71	40,574,160	51.64	41,318,640	1.93
22	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	31,000	1,298.18	40,243,797	1,313.69	40,724,607	1.90
23	バミューダ	株式	MAN WAH HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	300,000	132.92	39,876,210	130.43	39,131,730	1.82
24	ケイマン	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	25,000	1,444.75	36,118,913	1,465.69	36,642,375	1.71
25	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	14,000	2,509.51	35,133,252	2,515.72	35,220,108	1.64
26	中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	600,000	54.44	32,664,060	52.57	31,547,340	1.47
27	バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	公益事業	200,000	150.29	30,058,380	147.81	29,562,060	1.38
28	ケイマン	株式	YESTAR INTERNATIONAL HOLDING	商業・専門サービス	600,000	44.82	26,894,340	44.66	26,801,280	1.25
29	ケイマン	株式	COSMO LADY CHINA HOLDINGS CO	耐久消費財・アパレル	250,000	105.15	26,289,450	105.31	26,328,225	1.23
30	バミューダ	株式	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	320,000	67.88	21,723,926	67.88	21,723,926	1.01

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.67
		資本財	1.71
		商業・専門サービス	1.25
		運輸	1.47
		自動車・自動車部品	7.29
		耐久消費財・アパレル	8.03
		家庭用品・パーソナル用品	0.48
		ヘルスケア機器・サービス	1.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.23
		銀行	4.43
		各種金融	7.59
		保険	10.63
		不動産	10.05
		ソフトウェア・サービス	7.68
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.31
		電気通信サービス	1.90
		公益事業	9.76
		半導体・半導体製造装置	3.24
合計			90.69

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	320,000	637.31	203,940,483	538.82	172,424,640	7.32
2	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	264,000	249.18	65,784,708	449.26	118,606,673	5.03
3	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	400,000	335.06	134,026,320	270.70	108,280,320	4.59
4	中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD -A	銀行	646,080	161.28	104,199,976	164.77	106,457,444	4.52
5	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	銀行	336,000	292.40	98,246,736	304.90	102,448,483	4.35
6	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	373,500	278.42	103,991,588	262.24	97,947,163	4.16
7	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	保険	150,000	774.58	116,188,020	646.40	96,961,275	4.11
8	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-A	銀行	600,000	157.60	94,561,380	156.86	94,120,020	3.99
9	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	190,878	588.47	112,327,885	479.97	91,617,431	3.89
10	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	1,100,000	82.75	91,030,500	74.47	81,927,450	3.48
11	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	300,000	363.65	109,097,984	251.94	75,582,900	3.21
12	中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	462,942	158.52	73,386,399	153.92	71,258,023	3.02
13	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	1,250,000	57.74	72,180,750	53.51	66,893,625	2.84
14	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	銀行	600,000	117.32	70,396,920	95.99	57,597,480	2.44
15	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	素材	240,000	335.61	80,548,200	237.59	57,023,712	2.42
16	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-A	銀行	950,000	71.90	68,309,655	58.11	55,206,780	2.34
17	中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	商業・専門サービス	79,913	803.45	64,206,827	682.26	54,522,163	2.31
18	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	269,136	208.17	56,027,333	178.19	47,959,793	2.03
19	中国	株式	ZHEJIANG HUACE FILM & TV-A	メディア	129,883	504.43	65,517,882	365.77	47,508,227	2.02
20	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	220,000	301.01	66,223,260	210.01	46,203,036	1.96
21	中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	資本財	150,000	292.95	43,942,905	283.20	42,480,900	1.80
22	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	11,000	3,714.22	40,856,512	3,616.20	39,778,306	1.69
23	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-A	エネルギー	270,000	164.95	44,538,741	136.82	36,941,832	1.57
24	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	158,000	270.88	42,799,783	220.68	34,867,440	1.48
25	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	70,000	505.72	35,400,750	487.51	34,126,323	1.45
26	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	保険	90,000	501.67	45,151,128	365.04	32,853,735	1.39
27	中国	株式	SUZHOU VICTORY PRECISION-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,000	460.22	36,817,849	316.30	25,304,640	1.07
28	中国	株式	TSINGHUA UNISPLENDOUR CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,000	1,409.56	29,600,849	1,190.75	25,005,802	1.06
29	中国	株式	DAQIN RAILWAY CO LTD -A	運輸	184,000	171.02	31,468,968	123.39	22,705,030	0.96
30	中国	株式	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	半導体・半導体製造装置	66,000	451.98	29,831,085	341.13	22,514,877	0.96

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.57
		素材	2.42
		資本財	7.41
		商業・専門サービス	2.31
		運輸	0.96
		自動車・自動車部品	1.12
		耐久消費財・アパレル	4.03
		消費者サービス	0.34
		メディア	2.34
		食品・飲料・タバコ	2.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.11
		銀行	36.07
		各種金融	5.17
		保険	12.82
		不動産	8.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.72
		公益事業	1.92
		半導体・半導体製造装置	0.96
合計			93.83