有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
チャイナ・ロード

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	596,408,293	3.4007	2,028,205,682	3.3871	2,020,094,529	48.30
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	508,245,832	3.2181	1,635,585,911	3.2129	1,632,943,033	39.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	87.35
合計	87.35

(参考)中国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	66,000	2,227.17	146,993,248	2,284.80	150,796,800	7.41
2	バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	公益事業	1,230,000	90.25	111,014,468	90.40	111,192,000	5.47
3	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	250,000	390.57	97,643,089	391.20	97,800,000	4.81
4	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	250,000	337.28	84,322,308	344.00	86,000,000	4.23
5	中国	株式	ZTE CORP-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	300,000	266.95	80,085,859	281.60	84,480,000	4.15
6	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,200,000	70.68	84,821,229	67.52	81,024,000	3.98
7	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	620,000	90.79	56,291,144	85.76	53,171,200	2.61
8	ケイマン	株式	CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD	公益事業	1,200,000	32.13	38,564,733	43.36	52,032,000	2.56
9	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H	保険	90,000	599.38	53,944,672	520.00	46,800,000	2.30
10	ケイマン	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	25,000	1,679.33	41,983,461	1,798.40	44,960,000	2.21
11	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	55,000	807.48	44,411,927	801.60	44,088,000	2.17
12	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	60,000	760.17	45,610,256	716.00	42,960,000	2.11
13	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	130,000	258.72	33,634,726	316.48	41,142,400	2.02
14	バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	公益事業	200,000	191.68	38,336,000	204.80	40,960,000	2.01
15	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	25,000	1,618.70	40,467,644	1,598.40	39,960,000	1.96
16	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	200,000	185.60	37,120,000	189.44	37,888,000	1.86
17	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	資本財	350,000	106.38	37,233,022	106.72	37,352,000	1.84
18	ケイマン	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	60,000	599.28	35,957,024	571.20	34,272,000	1.68
19	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	330,000	100.64	33,211,200	100.64	33,211,200	1.63
20	香港	株式	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	320,000	131.04	41,932,800	103.20	33,024,000	1.62
21	中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	資本財	200,000	159.78	31,957,807	162.56	32,512,000	1.60
22	ケイマン	株式	CAR INC	運輸	130,000	260.13	33,817,780	240.32	31,241,600	1.54
23	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	220,000	168.32	37,030,400	138.24	30,412,800	1.49
24	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H NEW	保険	40,000	777.92	31,116,800	716.00	28,640,000	1.41
25	ケイマン	株式	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	半導体・半導体製造装置	500,000	55.35	27,676,909	55.52	27,760,000	1.36
26	中国	株式	AIR CHINA LTD-H	運輸	200,000	130.91	26,183,368	127.84	25,568,000	1.26
27	バミューダ	株式	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	130,000	189.53	24,639,170	195.20	25,376,000	1.25
28	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	223.29	22,329,503	249.92	24,992,000	1.23
29	ケイマン	株式	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	家庭用品・パーソナル用品	80,000	304.87	24,390,343	307.20	24,576,000	1.21
30	ケイマン	株式	CANVEST ENVIRONMENTAL PROTEC	公益事業	400,000	64.25	25,701,783	61.44	24,576,000	1.21

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.69
		素材	0.32
		資本財	7.13
		商業・専門サービス	2.75
		運輸	2.79
		耐久消費財・アパレル	4.21
		消費者サービス	0.53
		食品・飲料・タバコ	1.68
		家庭用品・パーソナル用品	1.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.09
		銀行	8.23
		各種金融	0.66
		保険	8.78
		不動産	9.03
		ソフトウェア・サービス	7.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.75
		電気通信サービス	1.96
		公益事業	14.41
		半導体・半導体製造装置	2.47
合計			87.77

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	GUANGDONG ALPHA ANIMATION-A	耐久消費財・アパレル	179,927	695.35	125,113,211	1,513.32	272,288,315	5.80
2	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	素材	500,000	406.23	203,117,045	364.45	182,226,250	3.88
3	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	1,800,000	103.81	186,865,592	95.65	172,181,340	3.67
4	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	500,000	367.99	183,999,753	339.09	169,545,300	3.61
5	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	銀行	1,200,000	138.57	166,293,996	135.79	162,955,200	3.47
6	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	473,500	223.31	105,741,775	305.54	144,673,664	3.08
7	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-A	銀行	800,000	194.09	155,279,823	180.72	144,582,800	3.08
8	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	保険	150,000	924.81	138,721,605	872.08	130,813,485	2.79
9	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	銀行	426,000	227.70	97,000,956	297.55	126,757,578	2.70
10	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	190,878	428.35	81,763,832	658.01	125,599,919	2.68
11	中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	662,942	112.83	74,800,077	181.32	120,209,682	2.56
12	中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD -A	銀行	646,080	146.83	94,870,262	176.13	113,797,559	2.42
13	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-A	エネルギー	472,000	153.76	72,578,968	233.84	110,376,586	2.35
14	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	1,600,000	73.08	116,941,851	68.09	108,956,320	2.32
15	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-A	銀行	1,200,000	86.07	103,293,817	90.26	108,317,280	2.31
16	中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	資本財	300,000	241.03	72,311,370	330.70	99,210,960	2.11
17	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	140,000	520.89	72,925,556	685.17	95,923,898	2.04
18	中国	株式	ZHEJIANG HUACE FILM & TV-A	メディア	129,883	401.99	52,212,460	707.73	91,922,979	1.96
19	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	300,000	214.73	64,419,398	281.17	84,353,280	1.80
20	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	700,000	132.47	92,733,705	120.41	84,293,370	1.80
21	中国	株式	HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN-A	食品・飲料・タバコ	60,000	523.21	31,392,840	1,307.23	78,434,172	1.67
22	中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	商業・専門サービス	79,913	631.25	50,445,217	948.57	75,803,474	1.61
23	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	238,000	150.57	35,836,565	294.15	70,009,628	1.49
24	中国	株式	HEBEI IRON & STEEL CO LTD-A	素材	500,000	74.28	37,144,200	139.79	69,895,000	1.49
25	中国	株式	PETROCHINA JINHONG ENERGY-A	エネルギー	120,000	648.30	77,796,154	578.53	69,423,708	1.48
26	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	保険	120,000	608.79	73,055,727	558.96	67,075,236	1.43
27	中国	株式	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	各種金融	154,000	522.93	80,532,093	427.75	65,874,640	1.40
28	中国	株式	SHANDONG LONGJI MACHINERY-A	自動車・自動車部品	160,000	385.82	61,731,264	407.18	65,150,128	1.39
29	中国	株式	DONGFENG ELECTRONIC TECH -A	自動車・自動車部品	180,000	283.11	50,961,200	312.33	56,219,544	1.20
30	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	219,136	169.14	37,065,956	244.83	53,651,549	1.14

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.83
		素材	5.37
		資本財	7.41
		商業・専門サービス	1.61
		運輸	0.77
		自動車・自動車部品	2.95
		耐久消費財・アパレル	7.94
		メディア	1.96
		食品・飲料・タバコ	3.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.97
		銀行	30.51
		各種金融	2.14
		保険	6.26
		不動産	4.36
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.42
		電気通信サービス	1.09
		公益事業	2.49
合計			83.08