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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月30日-令和2年1月28日)

【提出】: 2020/04/24 9:09
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ・ロード

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	510,493,747	3.7047	1,891,226,184	3.5380	1,806,126,876	70.99
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	183,880,208	3.8773	712,958,730	3.8820	713,822,967	28.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(参考)中国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	31,000	5,416.63	167,915,592	5,265.00	163,215,000	8.89
2	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	80,000	1,331.69	106,535,520	1,263.60	101,088,000	5.51
3	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	4,000	22,408.55	89,634,233	22,747.73	90,990,939	4.96
4	ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	5,000	13,299.86	66,499,335	13,461.27	67,306,379	3.67
5	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	35,000	1,979.64	69,287,400	1,799.92	62,997,480	3.43
6	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	20,000	3,012.98	60,259,680	2,833.27	56,665,440	3.09
7	ケイマン	株式	JD.COM INC-ADR	小売	13,000	4,106.10	53,379,417	4,197.71	54,570,352	2.97
8	ケイマン	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,000	877.50	52,650,000	777.81	46,668,960	2.54
9	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	130,000	378.37	49,189,140	355.91	46,268,820	2.52
10	中国	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	ソフトウェア・サービス	180,000	253.56	45,641,232	232.22	41,799,888	2.28
11	中国	株式	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	素材	330,000	124.95	41,235,480	125.37	41,374,476	2.25
12	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	40,000	1,025.62	41,024,880	946.29	37,851,840	2.06
13	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	40,000	978.58	39,143,520	906.98	36,279,360	1.98
14	ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	2,500	13,772.09	34,430,242	13,713.20	34,283,011	1.87
15	中国	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車・自動車部品	400,000	89.85	35,942,400	84.24	33,696,000	1.84
16	ケイマン	株式	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	170,000	226.60	38,522,952	197.68	33,606,144	1.83
17	中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・自動車部品	400,000	79.60	31,842,720	74.97	29,989,440	1.63
18	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	350,000	90.27	31,597,020	84.24	29,484,000	1.61
19	ケイマン	株式	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	20,000	1,621.62	32,432,400	1,469.98	29,399,760	1.60
20	バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	90,000	346.78	31,210,920	323.62	29,125,980	1.59
21	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	140,000	207.23	29,012,256	198.80	27,832,896	1.52
22	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	38,000	768.69	29,210,220	716.04	27,209,520	1.48
23	ケイマン	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	20,000	1,436.29	28,725,840	1,359.77	27,195,480	1.48
24	ケイマン	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	5,000	5,172.71	25,863,579	5,287.22	26,436,144	1.44
25	香港	株式	SJM HOLDINGS LTD	消費者サービス	210,000	128.88	27,066,312	122.00	25,621,596	1.40
26	中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	資本財	200,000	123.83	24,766,560	115.12	23,025,600	1.25
27	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	300,000	78.90	23,671,440	73.99	22,197,240	1.21
28	バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	公益事業	50,000	454.19	22,709,700	440.15	22,007,700	1.20
29	ケイマン	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	17,000	1,349.94	22,949,082	1,290.97	21,946,626	1.20
30	ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	小売	6,000	3,429.93	20,579,622	3,616.42	21,698,578	1.18

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.93
		素材	4.75
		資本財	3.63
		運輸	0.10
		自動車・自動車部品	6.94
		耐久消費財・アパレル	6.43
		消費者サービス	7.10
		メディア・娯楽	10.76
		小売	13.68
		食品・飲料・タバコ	0.91
		ヘルスケア機器・サービス	0.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.46
		銀行	3.31
		各種金融	1.17
		保険	7.23
		不動産	4.24
		ソフトウェア・サービス	2.92
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.99
		電気通信サービス	1.98
		公益事業	3.77
		半導体・半導体製造装置	3.43
合計			94.11

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	48,000	1,399.10	67,157,134	1,317.47	63,238,666	7.33
2	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	75,960	502.43	38,164,977	712.46	54,118,993	6.27
3	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	190,000	236.51	44,937,221	252.95	48,061,146	5.57
4	中国	株式	GOERTEK INC -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	110,000	308.62	33,948,933	372.56	40,982,238	4.75
5	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	20,000	2,022.19	40,443,835	1,990.80	39,816,096	4.61
6	中国	株式	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	消費者サービス	30,000	1,475.93	44,277,946	1,293.96	38,818,800	4.50
7	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,000	1,367.64	36,926,362	1,388.48	37,489,019	4.34
8	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	24,000	912.08	21,890,016	1,008.97	24,215,357	2.81
9	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	7,000	2,832.63	19,828,444	2,961.59	20,731,133	2.40
10	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	35,000	570.92	19,982,214	580.86	20,330,163	2.36
11	中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A	資本財	28,000	581.17	16,272,967	685.79	19,202,366	2.23
12	中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	22,000	610.21	13,424,677	796.73	17,528,108	2.03
13	中国	株式	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	素材	12,000	1,127.92	13,535,134	1,411.36	16,936,358	1.96
14	中国	株式	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	食品・飲料・タバコ	29,000	583.38	16,918,020	537.30	15,581,961	1.81
15	中国	株式	WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	メディア・娯楽	30,000	479.31	14,379,536	511.42	15,342,894	1.78
16	中国	株式	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	素材	35,000	389.01	13,615,542	428.74	15,005,991	1.74
17	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	70,000	199.79	13,985,973	213.50	14,945,238	1.73
18	中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	13,000	1,251.51	16,269,653	1,088.50	14,150,557	1.64
19	中国	株式	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	素材	200,000	71.70	14,341,163	69.90	13,981,080	1.62
20	中国	株式	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	半導体・半導体製造装置	16,000	573.12	9,170,074	872.63	13,962,144	1.62
21	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	資本財	100,000	139.28	13,928,993	132.55	13,255,200	1.54
22	中国	株式	LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	62,000	173.58	10,761,960	204.50	12,679,546	1.47
23	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	140,000	89.47	12,526,164	90.26	12,636,624	1.46
24	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	1,396.53	11,172,240	1,511.56	12,092,530	1.40
25	中国	株式	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	食品・飲料・タバコ	15,000	845.36	12,680,524	804.78	12,071,700	1.40
26	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	700	18,553.96	12,987,776	16,613.18	11,629,229	1.35
27	中国	株式	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	素材	15,000	504.96	7,574,400	744.81	11,172,240	1.29
28	中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	不動産	44,942	241.74	10,864,710	241.90	10,871,802	1.26
29	中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	25,000	418.80	10,470,030	424.95	10,623,885	1.23
30	中国	株式	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	素材	20,000	507.64	10,152,852	512.37	10,247,532	1.19

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.34
		素材	8.24
		資本財	13.29
		運輸	1.64
		自動車・自動車部品	0.95
		耐久消費財・アパレル	3.85
		消費者サービス	4.50
		メディア・娯楽	1.78
		食品・生活必需品小売り	0.67
		食品・飲料・タバコ	9.76
		ヘルスケア機器・サービス	2.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.08
		銀行	7.69
		各種金融	3.10
		保険	7.68
		不動産	2.75
		ソフトウェア・サービス	0.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.73
		公益事業	0.68
		半導体・半導体製造装置	1.81
合計			91.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月30日-令和2年1月28日)

開示資料

決算