有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/30-2025/01/28)

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【提出】: 2025/04/25 9:09
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ・ロード

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	306,951,679	3.7313	1,145,328,799	3.7233	1,142,873,186	72.22
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	88,434,211	3.9656	350,694,707	3.9482	349,155,951	22.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.29
合計	94.29

(参考)中国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	122,000	735.32	89,709,284	759.10	92,610,932	7.82
2	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	51,000	1,729.29	88,194,045	1,750.10	89,255,406	7.54
3	ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	30,020	2,967.05	89,070,961	2,937.32	88,178,466	7.44
4	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	11,000	7,840.79	86,248,712	7,951.78	87,469,624	7.38
5	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	8,000	5,446.53	43,572,288	5,410.86	43,286,880	3.65
6	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	380,000	105.83	40,218,744	104.84	39,842,164	3.36
7	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	46,000	872.08	40,115,680	864.15	39,750,992	3.36
8	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	300,000	127.24	38,173,320	125.46	37,638,180	3.18
9	ケイマン	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	12,038	3,117.68	37,530,704	3,109.75	37,435,267	3.16
10	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	460,000	80.07	36,833,488	79.67	36,651,144	3.09
11	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	30,000	851.26	25,538,070	845.32	25,359,690	2.14
12	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	240,000	86.01	20,644,512	84.82	20,359,104	1.72
13	ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	1,700	10,910.91	18,548,547	10,861.36	18,464,312	1.56
14	中国	株式	LAOPU GOLD CO L-H	耐久消費財・アパレル	2,000	8,078.63	16,157,264	8,245.12	16,490,240	1.39
15	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	9,000	1,628.21	14,653,917	1,636.14	14,725,269	1.24
16	ケイマン	株式	LI AUTO INC-CLASS A	自動車・自動車部品	8,000	1,823.44	14,587,520	1,821.45	14,571,664	1.23
17	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	50,000	288.18	14,409,140	285.01	14,250,580	1.20
18	香港	株式	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	半導体・半導体製造装置	30,000	446.94	13,408,230	452.88	13,586,610	1.15
19	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	110,000	120.10	13,212,012	118.72	13,059,398	1.10
20	ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	4,000	3,137.50	12,550,024	3,191.02	12,764,080	1.08
21	ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	44,000	286.59	12,610,277	283.42	12,470,744	1.05
22	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	銀行	100,000	124.66	12,466,780	124.66	12,466,780	1.05
23	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	146,000	85.02	12,414,059	84.82	12,385,122	1.05
24	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,000	1,390.37	12,513,357	1,374.51	12,370,653	1.04
25	ケイマン	株式	Q TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,000	153.60	12,288,400	153.60	12,288,400	1.04
26	ケイマン	株式	XPENG INC - CLASS A SHARES	自動車・自動車部品	10,000	1,152.53	11,525,330	1,169.38	11,693,800	0.99
27	ケイマン	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	14,000	834.42	11,681,908	834.42	11,681,908	0.99
28	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	18,000	631.26	11,362,806	621.35	11,184,426	0.94
29	ケイマン	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	36,000	308.39	11,102,371	306.81	11,045,290	0.93
30	中国	株式	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	保険	140,000	80.46	11,265,688	78.88	11,043,704	0.93

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	2.13
		エネルギー	3.09
		素材	1.62
		資本財	1.44
		運輸	0.71
		自動車・自動車部品	6.92
		耐久消費財・アパレル	3.32
		消費者サービス	9.00
		メディア・娯楽	13.24
		一般消費財・サービス流通・小売り	11.48
		生活必需品流通・小売り	0.86
		食品・飲料・タバコ	1.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.62
		銀行	14.55
		金融サービス	0.78
		保険	6.21
		ソフトウェア・サービス	0.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.02
		電気通信サービス	0.86
		公益事業	2.30
		半導体・半導体製造装置	1.15
合計			95.82

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	3,440	5,474.27	18,831,523	5,474.27	18,831,523	5.21
2	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	100,000	181.90	18,190,798	181.90	18,190,798	5.03
3	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	120,000	145.27	17,432,493	145.27	17,432,493	4.82
4	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	500	30,566.29	15,283,146	30,566.29	15,283,146	4.23
5	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	半導体・半導体製造装置	13,097	971.09	12,718,482	971.09	12,718,482	3.52
6	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	8,003	1,573.69	12,594,287	1,573.69	12,594,287	3.48
7	中国	株式	EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	食品・飲料・タバコ	2,340	5,179.26	12,119,481	5,179.26	12,119,481	3.35
8	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	10,000	1,083.14	10,831,406	1,083.14	10,831,406	2.99
9	中国	株式	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	銀行	50,000	211.51	10,575,798	211.51	10,575,798	2.92
10	中国	株式	S F HOLDING CO LTD-A	運輸	12,200	837.33	10,215,432	837.33	10,215,432	2.82
11	中国	株式	JCET GROUP CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	12,000	827.10	9,925,274	827.10	9,925,274	2.74
12	中国	株式	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	資本財	60,000	162.73	9,764,241	162.73	9,764,241	2.70
13	中国	株式	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,000	807.29	9,687,558	807.29	9,687,558	2.68
14	中国	株式	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	公益事業	30,000	306.94	9,208,293	306.94	9,208,293	2.55
15	中国	株式	CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	運輸	32,000	273.71	8,758,848	273.71	8,758,848	2.42
16	中国	株式	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	運輸	70,000	121.41	8,498,979	121.41	8,498,979	2.35
17	中国	株式	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,000	942.13	8,479,170	942.13	8,479,170	2.34
18	中国	株式	GAMBOL PET GROUP CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	4,000	2,097.48	8,389,920	2,097.48	8,389,920	2.32
19	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,900	2,709.44	7,857,402	2,709.44	7,857,402	2.17
20	中国	株式	RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	ソフトウェア・サービス	5,600	1,269.94	7,111,707	1,269.94	7,111,707	1.97
21	中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	1,200	5,847.04	7,016,451	5,847.04	7,016,451	1.94
22	中国	株式	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	自動車・自動車部品	5,000	1,398.81	6,994,085	1,398.81	6,994,085	1.93
23	中国	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	金融サービス	14,000	488.63	6,840,933	488.63	6,840,933	1.89
24	中国	株式	VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	1,133.83	6,803,018	1,133.83	6,803,018	1.88
25	中国	株式	LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,000	554.03	6,648,374	554.03	6,648,374	1.84
26	中国	株式	IEIT SYSTEMS CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,800	1,106.35	6,416,878	1,106.35	6,416,878	1.77
27	中国	株式	ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	1,031.16	6,187,001	1,031.16	6,187,001	1.71
28	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	10,000	615.59	6,155,902	615.59	6,155,902	1.70
29	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	1,200	4,950.28	5,940,339	4,950.28	5,940,339	1.64
30	中国	株式	EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	2,600	2,257.66	5,869,919	2,257.66	5,869,919	1.62

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.35
		資本財	7.91
		運輸	7.60
		自動車・自動車部品	5.44
		耐久消費財・アパレル	3.48
		食品・飲料・タバコ	12.07
		ヘルスケア機器・サービス	1.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.34
		銀行	12.77
		金融サービス	3.48
		保険	2.99
		ソフトウェア・サービス	7.33
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.44
		公益事業	4.25
		半導体・半導体製造装置	8.63
合計			95.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/30-2025/01/28)

開示資料

決算