有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/30-2024/07/29)

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【提出】: 2024/10/28 9:15
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ・ロード

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	351,448,624	3.0386	1,067,911,788	2.9928	1,051,815,441	71.48
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	98,932,596	3.6492	361,024,829	3.5629	352,486,946	23.96

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.44
合計	95.44

(参考)中国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	14,000	5,517.42	77,243,992	6,898.73	96,582,304	8.85
2	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	56,000	1,383.25	77,462,504	1,486.66	83,253,072	7.63
3	ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	36,020	1,771.29	63,801,934	2,075.86	74,772,621	6.85
4	ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	140,000	290.46	40,664,669	318.40	44,576,448	4.08
5	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	384,000	90.91	34,911,974	105.93	40,680,691	3.73
6	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	8,000	3,710.80	29,686,416	4,385.84	35,086,784	3.21
7	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	412,000	74.52	30,705,619	84.28	34,724,679	3.18
8	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	500,000	57.94	28,972,350	67.11	33,557,200	3.07
9	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	40,000	691.43	27,657,271	649.68	25,987,320	2.38
10	ケイマン	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	12,038	1,823.99	21,957,288	1,993.92	24,002,833	2.20
11	ケイマン	株式	TENCENT MUSIC ENT - CLASS A	メディア・娯楽	22,000	667.24	14,679,324	1,066.22	23,456,873	2.15
12	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	34,000	578.47	19,668,031	623.34	21,193,713	1.94
13	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	160,000	137.29	21,967,996	130.52	20,883,504	1.91
14	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	210,000	79.21	16,634,226	94.42	19,829,964	1.82
15	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	30,000	662.56	19,876,938	623.34	18,700,335	1.71
16	ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	2,800	5,661.80	15,853,046	6,465.61	18,103,719	1.66
17	香港	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	公益事業	40,000	309.42	12,377,144	424.34	16,973,700	1.55
18	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	240,000	58.92	14,140,848	68.67	16,482,048	1.51
19	中国	株式	CGN POWER CO LTD-H	公益事業	240,000	43.11	10,348,104	63.60	15,264,624	1.40
20	ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	5,000	3,111.84	15,559,225	2,782.12	13,910,630	1.27
21	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	36,000	326.69	11,761,082	383.95	13,822,445	1.27
22	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,000	188.07	13,165,568	195.49	13,684,314	1.25
23	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	46,000	234.51	10,787,469	296.94	13,659,341	1.25
24	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	10,000	1,365.70	13,657,000	1,320.82	13,208,270	1.21
25	ケイマン	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	16,000	914.62	14,634,061	821.37	13,141,936	1.20
26	ケイマン	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	60,000	170.32	10,219,338	210.70	12,642,480	1.16
27	中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	公益事業	88,000	143.46	12,624,949	139.30	12,258,523	1.12
28	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産管理・開発	50,000	239.58	11,979,140	242.31	12,115,710	1.11
29	中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	60,000	213.31	12,798,903	195.49	11,729,412	1.07
30	ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	220,000	56.38	12,404,458	53.26	11,717,706	1.07

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.11
		エネルギー	6.45
		素材	2.11
		資本財	1.99
		運輸	0.96
		自動車・自動車部品	5.66
		耐久消費財・アパレル	2.64
		消費者サービス	9.16
		メディア・娯楽	14.41
		一般消費財・サービス流通・小売り	9.83
		食品・飲料・タバコ	3.38
		家庭用品・パーソナル用品	0.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.09
		銀行	14.21
		保険	4.72
		ソフトウェア・サービス	0.81
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.26
		公益事業	5.13
		半導体・半導体製造装置	1.06
合計			93.80

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	5,300	3,910.66	20,726,506	5,132.08	27,200,055	7.44
2	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	900	34,450.68	31,005,617	29,036.23	26,132,608	7.14
3	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	5,840	3,156.13	18,431,829	3,890.25	22,719,072	6.21
4	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	16,803	1,210.06	20,332,675	1,284.75	21,587,778	5.90
5	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	119,000	143.91	17,126,451	159.27	18,954,274	5.18
6	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	150,000	107.09	16,064,727	126.03	18,905,249	5.17
7	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	3,500	5,982.34	20,938,220	5,221.08	18,273,811	5.00
8	中国	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	24,000	445.22	10,685,410	506.03	12,144,807	3.32
9	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	13,900	867.93	12,064,326	869.62	12,087,723	3.30
10	中国	株式	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	公益事業	30,000	368.25	11,047,749	362.95	10,888,666	2.98
11	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	半導体・半導体製造装置	13,097	870.88	11,405,953	808.18	10,584,746	2.89
12	中国	株式	GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	半導体・半導体製造装置	5,800	1,446.14	8,387,618	1,746.18	10,127,869	2.77
13	中国	株式	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	半導体・半導体製造装置	1,400	6,310.47	8,834,671	7,070.58	9,898,818	2.71
14	中国	株式	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	512.05	10,241,182	480.78	9,615,691	2.63
15	中国	株式	S F HOLDING CO LTD-A	運輸	12,200	796.60	9,718,624	710.55	8,668,725	2.37
16	中国	株式	PROYA COSMETICS CO LTD-A	家庭用品・パーソナル用品	4,480	1,823.82	8,170,737	1,842.13	8,252,746	2.26
17	中国	株式	CHONGQING BREWERY CO-A	食品・飲料・タバコ	6,500	1,262.03	8,203,216	1,269.18	8,249,716	2.26
18	中国	株式	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	資本財	60,000	157.34	9,440,903	133.18	7,991,334	2.18
19	中国	株式	ESTUN AUTOMATION CO LTD-A	資本財	30,000	309.72	9,291,662	258.59	7,757,780	2.12
20	中国	株式	LB GROUP CO LTD-A	素材	22,000	458.65	10,090,371	350.12	7,702,653	2.11
21	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,900	2,756.35	7,993,437	2,594.13	7,522,984	2.06
22	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	14,000	572.31	8,012,374	513.39	7,187,571	1.96
23	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	資本財	59,000	108.78	6,418,106	118.67	7,001,570	1.91
24	中国	株式	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,860	4,425.95	8,232,273	3,398.10	6,320,476	1.73
25	中国	株式	YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	家庭用品・パーソナル用品	4,800	1,292.75	6,205,214	956.51	4,591,293	1.26
26	中国	株式	VENUSTECH GROUP INC-A	ソフトウェア・サービス	15,000	441.43	6,621,571	305.93	4,589,020	1.25
27	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	一般消費財・サービス流通・小売り	3,300	1,801.52	5,945,022	1,366.39	4,509,107	1.23
28	中国	株式	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	ソフトウェア・サービス	4,000	1,185.65	4,742,619	911.49	3,645,967	1.00
29	中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	3,800	1,196.59	4,547,064	942.84	3,582,802	0.98
30	中国	株式	IFLYTEK CO LTD - A	ソフトウェア・サービス	3,800	880.35	3,345,335	815.54	3,099,072	0.85

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	2.11
		資本財	17.55
		運輸	2.37
		自動車・自動車部品	7.44
		耐久消費財・アパレル	5.90
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.23
		食品・飲料・タバコ	13.42
		家庭用品・パーソナル用品	3.51
		ヘルスケア機器・サービス	5.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.73
		銀行	10.35
		保険	3.30
		ソフトウェア・サービス	3.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.63
		公益事業	2.98
		半導体・半導体製造装置	8.37
合計			90.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/30-2024/07/29)

開示資料

決算