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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月29日-平成30年1月29日)

【提出】: 2018/04/26 9:28
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ・ロード

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	532,507,804	4.3341	2,307,942,073	4.2448	2,260,389,126	69.77
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	202,626,954	4.2006	851,173,233	4.0652	823,719,093	25.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.20
合計	95.20

(参考)中国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	29,000	6,554.39	190,077,368	6,423.63	186,285,502	8.15
2	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	7,300	22,325.88	162,978,952	21,721.01	158,563,383	6.94
3	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	122,000	1,299.19	158,501,668	1,254.68	153,071,204	6.70
4	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,170,000	125.88	147,286,035	123.24	144,193,842	6.31
5	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	100,000	922.23	92,223,300	929.88	92,988,350	4.07
6	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	800,000	102.09	81,679,520	101.12	80,900,560	3.54
7	バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	公益事業	800,000	82.62	66,100,320	79.98	63,986,000	2.80
8	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	650,000	88.74	57,684,770	86.93	56,509,375	2.47
9	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	130,000	430.51	55,966,885	429.12	55,786,055	2.44
10	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	100,000	580.74	58,074,250	556.40	55,640,000	2.43
11	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	550,000	96.67	53,170,975	95.28	52,405,925	2.29
12	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	100,000	526.49	52,649,350	521.62	52,162,500	2.28
13	ケイマン	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	400,000	129.08	51,633,920	129.36	51,745,200	2.26
14	ケイマン	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	45,000	1,077.32	48,479,827	1,049.50	47,227,927	2.07
15	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	260,000	184.72	48,028,448	177.76	46,220,148	2.02
16	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	150,000	306.02	45,903,000	287.24	43,086,225	1.88
17	ケイマン	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	ソフトウェア・サービス	600,000	73.16	43,899,960	69.82	41,896,920	1.83
18	ケイマン	株式	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	250,000	169.42	42,355,950	165.25	41,312,700	1.81
19	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	保険	60,000	723.32	43,399,200	685.76	41,145,780	1.80
20	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	40,000	1,039.07	41,563,080	1,021.68	40,867,580	1.79
21	ケイマン	株式	TEXHONG TEXTILE GROUP LTD	耐久消費財・アパレル	250,000	154.67	38,669,800	154.40	38,600,250	1.69
22	バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	100,000	391.56	39,156,650	372.09	37,209,250	1.63
23	ケイマン	株式	LONGFOR PROPERTIES	不動産	100,000	354.70	35,470,500	356.79	35,679,150	1.56
24	ケイマン	株式	WEIBO CORP-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	2,500	14,806.31	37,015,797	13,989.30	34,973,265	1.53
25	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	30,000	1,098.89	32,966,700	1,112.80	33,384,000	1.46
26	ケイマン	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	30,000	1,123.23	33,696,975	1,107.23	33,217,080	1.45
27	バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	公益事業	100,000	350.53	35,053,200	324.79	32,479,850	1.42
28	中国	株式	AIR CHINA LTD-H	運輸	200,000	157.18	31,436,600	156.62	31,325,320	1.37
29	中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	資本財	50,000	631.51	31,575,700	595.34	29,767,400	1.30
30	ケイマン	株式	LONKING HOLDINGS LTD	資本財	600,000	51.32	30,796,740	49.38	29,628,300	1.30

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.89
		素材	1.18
		資本財	5.70
		運輸	1.37
		自動車・自動車部品	4.58
		耐久消費財・アパレル	7.05
		消費者サービス	6.13
		食品・飲料・タバコ	2.26
		家庭用品・パーソナル用品	2.07
		ヘルスケア機器・サービス	1.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.45
		銀行	12.28
		各種金融	3.91
		保険	8.50
		不動産	4.00
		ソフトウェア・サービス	19.51
		公益事業	6.44
合計			92.34

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	80,000	1,015.73	81,258,736	1,262.86	101,029,584	7.94
2	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	155,000	460.71	71,410,313	560.52	86,882,103	6.83
3	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	6,500	9,884.21	64,247,425	12,771.19	83,012,779	6.53
4	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	171,500	307.71	52,773,089	318.55	54,632,543	4.30
5	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	380,000	107.39	40,808,352	125.28	47,609,744	3.74
6	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	47,000	819.88	38,534,567	1,011.25	47,529,201	3.74
7	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	45,000	706.59	31,796,983	935.36	42,091,357	3.31
8	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	銀行	183,480	223.90	41,081,557	225.62	41,397,326	3.25
9	中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	180,000	155.23	27,942,156	194.30	34,974,162	2.75
10	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	銀行	292,000	109.45	31,961,035	115.99	33,870,657	2.66
11	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	90,000	305.99	27,539,442	372.25	33,502,707	2.63
12	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	52,000	450.21	23,411,107	625.75	32,539,291	2.56
13	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	保険	32,000	1,001.44	32,046,396	1,014.87	32,475,958	2.55
14	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	22,500	1,075.79	24,205,435	1,400.89	31,520,115	2.48
15	中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	78,000	276.73	21,585,471	354.87	27,679,876	2.18
16	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	350,000	65.91	23,070,005	76.06	26,623,870	2.09
17	中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	92,942	178.46	16,587,145	284.30	26,424,266	2.08
18	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	160,000	123.91	19,825,920	161.42	25,828,768	2.03
19	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	エネルギー	200,000	100.85	20,170,120	124.08	24,816,820	1.95
20	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	100,000	252.64	25,264,280	240.25	24,025,160	1.89
21	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-A	銀行	300,000	71.76	21,529,710	77.10	23,130,240	1.82
22	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,000	612.67	20,218,308	681.51	22,490,028	1.77
23	中国	株式	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	食品・飲料・タバコ	10,000	1,961.76	19,617,679	2,151.07	21,510,779	1.69
24	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	87,963	197.57	17,378,920	234.91	20,663,960	1.62
25	中国	株式	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	半導体・半導体製造装置	51,100	419.75	21,449,323	394.45	20,156,559	1.58
26	中国	株式	CRRC CORP LTD-A	資本財	100,000	199.31	19,931,603	199.63	19,963,600	1.57
27	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	保険	30,000	694.59	20,837,868	658.11	19,743,312	1.55
28	中国	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	30,000	560.52	16,815,891	592.36	17,771,046	1.40
29	中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	1,700.19	17,001,947	1,718.07	17,180,743	1.35
30	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-A	銀行	110,000	138.88	15,277,317	155.06	17,056,831	1.34

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.51
		素材	1.09
		資本財	3.62
		運輸	0.81
		自動車・自動車部品	2.08
		耐久消費財・アパレル	10.17
		食品・生活必需品小売り	2.75
		食品・飲料・タバコ	11.37
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.65
		銀行	30.26
		各種金融	5.86
		保険	12.05
		不動産	4.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.26
		公益事業	0.94
		半導体・半導体製造装置	1.58
合計			94.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月29日-平成30年1月29日)

開示資料

決算