有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)

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【提出】: 2018/10/26 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ・ロード

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	521,956,829	3.9470	2,060,163,604	3.9006	2,035,944,807	70.28
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	222,933,557	3.2221	718,314,214	3.2082	715,215,437	24.69

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.97
合計	94.97

(参考)中国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	29,000	6,634.10	192,388,924	5,192.20	150,574,032	7.30
2	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	6,400	22,865.48	146,339,122	20,516.86	131,307,956	6.37
3	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	122,000	1,320.67	161,122,472	1,042.82	127,224,650	6.17
4	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,060,000	127.96	135,645,020	100.67	106,717,408	5.17
5	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,000	2,177.55	108,877,771	1,923.04	96,152,000	4.66
6	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	100,000	937.48	93,748,200	899.30	89,930,400	4.36
7	ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	2,900	28,341.53	82,190,448	27,907.91	80,932,951	3.92
8	ケイマン	株式	CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL	消費者サービス	700,000	75.44	52,814,338	101.38	70,968,660	3.44
9	ケイマン	株式	WEIBO CORP-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	7,400	13,983.62	103,478,824	9,113.92	67,443,015	3.27
10	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	750,000	103.78	77,840,700	82.29	61,721,100	2.99
11	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	550,000	98.27	54,050,150	106.19	58,405,270	2.83
12	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	100,000	535.19	53,519,900	572.67	57,267,000	2.78
13	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	650,000	90.21	58,638,580	83.70	54,410,720	2.64
14	バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	公益事業	100,000	356.32	35,632,800	457.42	45,742,900	2.22
15	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	130,000	437.63	56,892,290	351.37	45,679,270	2.21
16	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	197,846	203.81	40,324,862	228.21	45,152,334	2.19
17	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	300,000	141.77	42,532,166	136.16	40,850,460	1.98
18	ケイマン	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	30,000	1,141.80	34,254,150	1,353.90	40,617,150	1.97
19	ケイマン	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	41,000	1,095.14	44,900,863	977.78	40,089,021	1.94
20	ケイマン	株式	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	300,000	165.16	49,550,901	129.38	38,814,300	1.88
21	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	30,000	1,117.06	33,511,800	1,258.46	37,753,800	1.83
22	バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	100,000	393.94	39,394,040	333.70	33,370,400	1.62
23	ケイマン	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	ソフトウェア・サービス	240,000	75.22	18,053,952	133.48	32,035,584	1.55
24	中国	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	ソフトウェア・サービス	100,000	352.85	35,285,540	319.56	31,956,400	1.55
25	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	150,000	180.14	27,021,540	182.68	27,403,320	1.33
26	ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	175,000	179.61	31,431,973	156.38	27,367,970	1.33
27	ケイマン	株式	SSY GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	240,000	125.02	30,006,396	108.87	26,130,720	1.27
28	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	保険	50,000	735.28	36,764,000	513.98	25,699,450	1.25
29	バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	公益事業	400,000	82.86	33,144,160	61.22	24,490,480	1.19
30	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	資本財	250,000	86.81	21,704,900	95.72	23,931,950	1.16

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.80
		資本財	6.30
		商業・専門サービス	0.99
		運輸	0.98
		自動車・自動車部品	2.16
		耐久消費財・アパレル	6.53
		消費者サービス	8.60
		小売	1.16
		家庭用品・パーソナル用品	1.94
		ヘルスケア機器・サービス	0.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.59
		銀行	8.55
		各種金融	1.13
		保険	7.41
		不動産	3.00
		ソフトウェア・サービス	23.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.66
		公益事業	8.53
合計			96.76

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	4,600	11,283.43	51,903,806	11,708.73	53,860,199	5.30
2	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	62,000	792.17	49,115,152	772.64	47,904,226	4.71
3	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	44,000	960.84	42,277,206	1,002.19	44,096,659	4.34
4	中国	株式	WANGFUJING GROUP CO LTD-A	小売	120,000	355.50	42,660,037	309.80	37,177,008	3.66
5	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	素材	55,000	558.28	30,705,498	636.38	35,001,186	3.44
6	中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	33,000	872.05	28,777,862	983.31	32,449,296	3.19
7	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	45,000	668.41	30,078,727	719.90	32,395,572	3.19
8	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	26,500	1,151.52	30,515,534	1,181.92	31,321,092	3.08
9	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	65,000	435.81	28,328,014	465.77	30,275,102	2.98
10	中国	株式	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	食品・飲料・タバコ	13,000	1,912.89	24,867,635	2,155.96	28,027,485	2.76
11	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,000	606.40	30,320,392	558.40	27,920,200	2.75
12	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,100	954.13	22,040,524	1,124.13	25,967,495	2.55
13	中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,000	1,637.01	26,192,256	1,611.72	25,787,520	2.54
14	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	101,500	291.08	29,545,270	251.52	25,529,889	2.51
15	中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	82,100	303.61	24,926,644	279.69	22,962,582	2.26
16	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	エネルギー	200,000	95.40	19,080,160	107.44	21,489,600	2.11
17	中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	102,942	174.99	18,013,958	194.70	20,043,713	1.97
18	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	70,000	289.78	20,284,880	276.27	19,339,012	1.90
19	中国	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	35,000	537.66	18,818,260	515.75	18,051,264	1.77
20	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	57,200	300.86	17,209,211	298.73	17,087,814	1.68
21	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	180,000	101.58	18,285,696	91.00	16,380,936	1.61
22	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	銀行	98,480	211.80	20,858,340	164.91	16,240,967	1.60
23	中国	株式	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	ヘルスケア機器・サービス	40,000	423.47	16,939,099	377.69	15,107,840	1.49
24	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	40,000	419.18	16,767,321	377.37	15,094,816	1.48
25	中国	株式	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,500	3,514.89	15,817,032	3,276.35	14,743,575	1.45
26	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	銀行	152,000	103.54	15,738,202	92.95	14,129,738	1.39
27	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	230,000	62.35	14,341,052	58.77	13,517,284	1.33
28	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	44,000	259.82	11,432,467	274.31	12,069,992	1.19
29	中国	株式	WUXI LITTLE SWAN CO-A	耐久消費財・アパレル	13,000	886.16	11,520,105	910.54	11,837,025	1.16
30	中国	株式	SHANDONG PHARMACEUTICAL - A	ヘルスケア機器・サービス	42,000	279.89	11,755,425	279.20	11,726,484	1.15

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.66
		素材	4.42
		資本財	3.81
		運輸	3.19
		自動車・自動車部品	1.77
		耐久消費財・アパレル	11.32
		小売	3.66
		食品・飲料・タバコ	11.77
		ヘルスケア機器・サービス	2.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.54
		銀行	14.82
		各種金融	1.90
		保険	5.61
		不動産	3.45
		ソフトウェア・サービス	0.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.29
		公益事業	2.75
		半導体・半導体製造装置	0.31
合計			84.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)

開示資料

決算