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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/29-2024/01/29)

【提出】: 2024/04/26 9:02
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ・ロード

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	398,228,304	2.6836	1,068,685,476	2.6177	1,042,442,231	70.67
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	100,327,312	3.5342	354,576,786	3.3842	339,527,689	23.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.68
合計	93.68

(参考)中国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	16,000	5,336.43	85,382,976	5,166.60	82,665,696	7.70
2	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	57,000	1,337.88	76,259,331	1,342.60	76,528,229	7.13
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	384,000	87.93	33,766,733	87.74	33,694,272	3.14
4	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	10,000	3,589.07	35,890,740	3,356.97	33,569,730	3.13
5	ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	6,000	5,476.07	32,856,444	5,321.34	31,928,040	2.97
6	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	412,000	72.08	29,698,360	71.89	29,620,616	2.76
7	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	500,000	56.04	28,021,950	55.66	27,833,250	2.59
8	ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	9,000	2,970.13	26,731,242	2,877.67	25,899,075	2.41
9	ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	12,000	1,945.49	23,345,964	1,951.15	23,413,896	2.18
10	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	360,000	56.98	20,515,464	57.17	20,583,396	1.92
11	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	32,000	636.86	20,379,600	613.27	19,624,800	1.83
12	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	34,000	559.49	19,022,847	546.28	18,573,741	1.73
13	ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,000	249.08	17,435,880	243.42	17,039,610	1.59
14	ケイマン	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	10,038	1,723.77	17,303,249	1,689.80	16,962,298	1.58
15	ケイマン	株式	TENCENT MUSIC ENT - CLASS A	メディア・娯楽	26,000	645.35	16,779,204	644.41	16,754,673	1.56
16	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	40,000	422.68	16,907,520	416.08	16,643,340	1.55
17	ケイマン	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	104,000	164.73	17,132,450	158.13	16,445,582	1.53
18	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	210,000	76.61	16,088,562	77.17	16,207,443	1.51
19	香港	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	公益事業	54,000	299.27	16,161,023	292.86	15,814,570	1.47
20	ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	消費者サービス	14,000	1,170.88	16,392,369	1,113.33	15,586,620	1.45
21	中国	株式	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC-H	公益事業	180,000	86.80	15,624,360	84.91	15,284,700	1.42
22	ケイマン	株式	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	消費者サービス	50,000	303.05	15,152,610	305.31	15,265,830	1.42
23	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	58,000	257.00	14,906,545	258.89	15,015,991	1.40
24	ケイマン	株式	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	24,000	636.86	15,284,700	617.99	14,831,820	1.38
25	中国	株式	NONGFU SPRING CO LTD-H	食品・飲料・タバコ	18,000	790.65	14,231,754	798.20	14,367,618	1.34
26	中国	株式	CGN POWER CO LTD-H	公益事業	340,000	41.70	14,178,918	41.32	14,050,602	1.31
27	ケイマン	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	160,000	87.93	14,069,472	87.55	14,009,088	1.30
28	香港	株式	CITIC LTD	資本財	100,000	139.63	13,963,800	138.88	13,888,320	1.29
29	ケイマン	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	30,000	466.08	13,982,670	462.31	13,869,450	1.29
30	香港	株式	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	不動産管理・開発	12,000	1,181.26	14,175,144	1,132.20	13,586,400	1.27

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	2.53
		エネルギー	3.24
		素材	1.24
		資本財	4.22
		自動車・自動車部品	6.97
		耐久消費財・アパレル	3.84
		消費者サービス	8.13
		メディア・娯楽	14.84
		一般消費財・サービス流通・小売り	9.82
		生活必需品流通・小売り	0.80
		食品・飲料・タバコ	2.64
		家庭用品・パーソナル用品	2.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.81
		銀行	10.40
		金融サービス	1.12
		保険	1.83
		ソフトウェア・サービス	1.08
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.65
		公益事業	5.24
合計			93.06

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	900	33,647.58	30,282,823	33,147.79	29,833,016	8.53
2	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	16,803	1,181.85	19,858,684	1,196.44	20,103,853	5.75
3	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	3,500	5,842.88	20,450,114	5,502.78	19,259,732	5.50
4	中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	5,300	3,819.49	20,243,336	3,534.05	18,730,477	5.35
5	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	5,840	3,082.56	18,002,151	2,892.46	16,892,018	4.83
6	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	119,000	140.56	16,727,204	139.94	16,653,839	4.76
7	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	150,000	104.60	15,690,231	105.42	15,813,533	4.52
8	中国	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	金融サービス	44,968	269.62	12,124,329	258.11	11,606,827	3.32
9	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	13,900	847.70	11,783,086	825.92	11,480,296	3.28
10	中国	株式	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,900	6,052.09	11,498,976	5,815.76	11,049,950	3.16
11	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	半導体・半導体製造装置	13,097	850.58	11,140,060	793.45	10,391,827	2.97
12	中国	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	24,000	434.84	10,436,315	430.53	10,332,741	2.95
13	中国	株式	S F HOLDING CO LTD-A	運輸	12,200	778.03	9,492,065	707.13	8,627,099	2.47
14	中国	株式	ESTUN AUTOMATION CO LTD-A	資本財	30,000	302.50	9,075,057	282.56	8,477,040	2.42
15	中国	株式	PROYA COSMETICS CO LTD-A	家庭用品・パーソナル用品	5,180	1,781.30	9,227,179	1,623.07	8,407,506	2.40
16	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	14,000	558.97	7,825,593	560.61	7,848,609	2.24
17	中国	株式	GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	半導体・半導体製造装置	5,800	1,412.42	8,192,088	1,342.96	7,789,218	2.23
18	中国	株式	CHONGQING BREWERY CO-A	食品・飲料・タバコ	6,500	1,232.61	8,011,984	1,178.97	7,663,347	2.19
19	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,900	2,692.10	7,807,097	2,624.49	7,611,026	2.17
20	中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	16,780	451.28	7,572,592	415.73	6,976,026	1.99
21	中国	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	4,000	1,783.15	7,132,633	1,643.82	6,575,306	1.88
22	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	資本財	59,000	106.24	6,268,488	106.45	6,280,613	1.79
23	中国	株式	VENUSTECH GROUP INC-A	ソフトウェア・サービス	15,000	431.14	6,467,211	402.58	6,038,735	1.73
24	中国	株式	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	ソフトウェア・サービス	6,840	918.39	6,281,838	868.66	5,941,671	1.70
25	中国	株式	YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	家庭用品・パーソナル用品	4,800	1,262.61	6,060,559	1,185.55	5,690,652	1.63
26	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	一般消費財・サービス流通・小売り	3,300	1,759.52	5,806,433	1,690.27	5,577,892	1.59
27	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,046	571.71	4,599,996	544.99	4,385,043	1.25
28	中国	株式	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	ソフトウェア・サービス	4,000	1,158.01	4,632,060	1,088.55	4,354,219	1.24
29	中国	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	9,450	499.16	4,717,149	451.49	4,266,602	1.22
30	中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	3,800	1,168.70	4,441,064	1,118.76	4,251,302	1.21

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	16.15
		運輸	2.47
		自動車・自動車部品	5.35
		耐久消費財・アパレル	5.75
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.59
		食品・飲料・タバコ	15.13
		家庭用品・パーソナル用品	4.03
		ヘルスケア機器・サービス	5.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.16
		銀行	9.28
		金融サービス	3.32
		保険	3.28
		ソフトウェア・サービス	6.81
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.25
		半導体・半導体製造装置	8.33
合計			91.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/29-2024/01/29)

開示資料

決算