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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/29-2023/01/30)

【提出】: 2023/04/27 9:14
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ・ロード

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	490,817,496	3.8900	1,909,280,060	3.7514	1,841,252,754	77.07
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	111,342,743	4.5091	502,055,562	4.6018	512,377,034	21.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

(参考)中国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	25,300	6,909.75	174,816,675	6,446.88	163,106,064	8.55
2	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	85,900	1,953.04	167,766,565	1,814.85	155,895,615	8.17
3	ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	小売	31,338	4,169.61	130,667,383	3,952.71	123,870,026	6.49
4	ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	40,800	2,912.08	118,813,068	2,888.77	117,862,020	6.18
5	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	26,000	4,099.23	106,579,980	3,989.34	103,722,840	5.44
6	ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	39,100	2,279.38	89,123,953	2,266.06	88,603,141	4.64
7	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	33,000	2,064.60	68,131,800	1,979.68	65,329,605	3.42
8	ケイマン	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	48,000	1,348.65	64,735,200	1,291.20	61,977,960	3.25
9	ケイマン	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	95,000	634.36	60,264,675	640.19	60,818,288	3.19
10	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,000	1,828.17	63,985,950	1,726.60	60,431,175	3.17
11	ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	24,000	2,409.25	57,822,120	2,342.65	56,223,720	2.95
12	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	775,000	71.59	55,486,125	69.93	54,195,750	2.84
13	中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	公益事業	262,000	182.81	47,898,054	180.15	47,200,086	2.47
14	ケイマン	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	290,000	155.34	45,049,905	154.67	44,856,765	2.35
15	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	42,000	1,068.93	44,895,060	1,013.98	42,587,370	2.23
16	香港	投資証券	LINK REIT	―	37,000	1,064.76	39,396,397	1,070.59	39,612,015	2.08
17	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	80,000	505.32	40,426,200	487.01	38,961,000	2.04
18	香港	株式	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	半導体・半導体製造装置	70,000	550.28	38,519,775	521.97	36,538,425	1.92
19	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	22,000	1,651.68	36,336,960	1,646.68	36,227,070	1.90
20	ケイマン	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	ソフトウェア・サービス	110,000	308.69	33,956,010	286.71	31,538,430	1.65
21	中国	株式	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	保険	69,000	467.86	32,282,685	439.56	30,329,640	1.59
22	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	80,000	380.45	30,436,200	364.63	29,170,800	1.53
23	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	小売	7,000	4,598.73	32,191,110	3,966.03	27,762,210	1.46
24	ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	125,000	224.10	28,013,625	211.45	26,431,875	1.39
25	ケイマン	株式	L.K. TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	資本財	160,000	154.84	24,775,200	156.51	25,041,600	1.31
26	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,000	1,936.39	25,173,135	1,823.17	23,701,275	1.24
27	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	224,000	104.89	23,496,480	103.56	23,198,112	1.22
28	ケイマン	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	小売	80,000	290.72	23,258,158	283.71	22,697,280	1.19
29	ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	4,300	5,228.10	22,480,830	4,871.79	20,948,697	1.10
30	ケイマン	株式	JD LOGISTICS INC	運輸	72,000	290.04	20,883,096	285.38	20,547,432	1.08

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.49
		素材	0.97
		資本財	5.56
		運輸	1.08
		自動車・自動車部品	6.22
		耐久消費財・アパレル	9.25
		消費者サービス	3.10
		メディア・娯楽	16.14
		小売	24.56
		食品・飲料・タバコ	4.03
		ヘルスケア機器・サービス	0.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.22
		銀行	2.84
		保険	3.82
		不動産	1.53
		ソフトウェア・サービス	1.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.84
		公益事業	2.47
		半導体・半導体製造装置	2.55
投資証券	―	―	2.08
合計			97.31

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	4,900	7,971.50	39,060,383	9,090.84	44,545,116	8.40
2	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	900	31,745.02	28,570,522	36,467.66	32,820,898	6.19
3	中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	5,700	5,089.82	29,012,017	5,446.77	31,046,634	5.85
4	中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	24,780	911.30	22,582,145	927.14	22,974,628	4.33
5	中国	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	各種金融	51,640	344.20	17,774,602	442.32	22,841,660	4.31
6	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	半導体・半導体製造装置	19,316	949.35	18,337,777	1,086.11	20,979,312	3.95
7	中国	株式	ESTUN AUTOMATION CO LTD-A	資本財	40,000	395.58	15,823,257	492.73	19,709,536	3.72
8	中国	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	37,000	494.66	18,302,788	509.15	18,838,793	3.55
9	中国	株式	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	9,003.53	13,505,301	11,760.24	17,640,363	3.33
10	中国	株式	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	ソフトウェア・サービス	7,700	2,068.49	15,927,426	2,151.16	16,563,988	3.12
11	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,046	562.08	14,639,963	630.45	16,420,907	3.10
12	中国	株式	GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	半導体・半導体製造装置	5,800	1,689.52	9,799,255	2,342.00	13,583,625	2.56
13	中国	株式	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	半導体・半導体製造装置	18,600	643.78	11,974,412	691.88	12,868,990	2.43
14	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	資本財	119,000	98.50	11,722,577	106.23	12,641,995	2.38
15	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	150,000	84.02	12,603,364	83.44	12,516,444	2.36
16	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	1,900	6,391.88	12,144,582	6,554.90	12,454,325	2.35
17	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,600	1,523.22	10,053,254	1,860.85	12,281,645	2.32
18	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	11,303	857.22	9,689,179	1,074.90	12,149,680	2.29
19	中国	株式	YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	家庭用品・パーソナル用品	3,800	2,680.52	10,186,002	2,728.12	10,366,861	1.95
20	中国	株式	IFLYTEK CO LTD - A	ソフトウェア・サービス	12,000	636.44	7,637,349	804.87	9,658,523	1.82
21	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,200	2,977.48	6,550,465	4,203.05	9,246,716	1.74
22	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	2,100	3,465.20	7,276,921	4,200.92	8,821,949	1.66
23	中国	株式	TRINA SOLAR CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	6,400	1,223.83	7,832,518	1,368.11	8,755,948	1.65
24	中国	株式	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	ソフトウェア・サービス	17,500	375.30	6,567,753	481.92	8,433,630	1.59
25	中国	株式	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	素材	2,600	3,160.98	8,218,552	3,131.62	8,142,217	1.53
26	中国	株式	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	資本財	9,000	996.87	8,971,856	896.43	8,067,891	1.52
27	中国	株式	LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP-A	ソフトウェア・サービス	16,000	446.38	7,142,099	488.48	7,815,824	1.47
28	中国	株式	SG MICRO CORP-A	半導体・半導体製造装置	2,100	3,025.96	6,354,529	3,689.45	7,747,853	1.46
29	中国	株式	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	自動車・自動車部品	3,000	2,408.64	7,225,929	2,554.86	7,664,584	1.44
30	中国	株式	PROYA COSMETICS CO LTD-A	家庭用品・パーソナル用品	2,300	3,188.42	7,333,379	3,192.85	7,343,560	1.38

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	2.46
		資本財	20.46
		運輸	0.92
		自動車・自動車部品	7.30
		耐久消費財・アパレル	2.29
		小売	1.66
		食品・飲料・タバコ	9.14
		家庭用品・パーソナル用品	3.34
		ヘルスケア機器・サービス	2.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.64
		銀行	2.36
		各種金融	4.31
		保険	1.31
		不動産	0.51
		ソフトウェア・サービス	9.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.39
		半導体・半導体製造装置	18.39
合計			96.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/29-2023/01/30)

開示資料

決算