有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)

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【提出】: 2017/04/27 9:20
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ・ロード

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	692,481,427	3.1614	2,189,210,783	3.1365	2,171,967,995	71.68
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	296,707,965	2.6382	782,774,953	2.6190	777,078,160	25.65

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.33
合計	97.33

(参考)中国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	52,000	2,998.54	155,924,496	2,998.54	155,924,496	7.12
2	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	540,000	205.38	110,905,200	205.38	110,905,200	5.06
3	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	180,000	588.26	105,888,060	588.26	105,888,060	4.84
4	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	1,000,000	91.24	91,247,400	91.24	91,247,400	4.17
5	バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	公益事業	1,130,000	79.36	89,682,111	79.36	89,682,111	4.10
6	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	240,000	363.81	87,315,840	363.81	87,315,840	3.99
7	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	保険	135,000	553.05	74,662,965	553.05	74,662,965	3.41
8	ケイマン	株式	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	450,000	156.96	70,636,050	156.96	70,636,050	3.23
9	中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	公益事業	750,000	93.74	70,305,975	93.74	70,305,975	3.21
10	ケイマン	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	130,000	506.11	65,794,950	506.11	65,794,950	3.00
11	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	750,000	85.08	63,814,500	85.08	63,814,500	2.91
12	ケイマン	株式	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	550,000	102.83	56,560,185	102.83	56,560,185	2.58
13	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	770,000	70.12	53,994,402	70.12	53,994,402	2.47
14	ケイマン	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	ソフトウェア・サービス	1,200,000	43.56	52,283,880	43.56	52,283,880	2.39
15	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	資本財	500,000	100.48	50,244,750	100.48	50,244,750	2.29
16	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	550,000	91.10	50,105,385	91.10	50,105,385	2.29
17	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	79,000	633.74	50,065,776	633.74	50,065,776	2.29
18	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	200,000	242.64	48,528,360	242.64	48,528,360	2.22
19	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	200,000	233.25	46,650,600	233.25	46,650,600	2.13
20	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	130,000	336.67	43,767,945	336.67	43,767,945	2.00
21	ケイマン	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	60,000	704.89	42,293,610	704.89	42,293,610	1.93
22	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	75,000	544.99	40,874,287	544.99	40,874,287	1.87
23	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	200,000	202.44	40,489,200	202.44	40,489,200	1.85
24	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	31,000	1,288.75	39,951,545	1,288.75	39,951,545	1.82
25	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	250,000	144.35	36,088,200	144.35	36,088,200	1.65
26	中国	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	ソフトウェア・サービス	140,000	256.72	35,941,500	256.72	35,941,500	1.64
27	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	50,000	708.56	35,428,050	708.56	35,428,050	1.62
28	ケイマン	株式	YESTAR INTERNATIONAL HOLDING	ヘルスケア機器・サービス	600,000	56.91	34,151,760	56.91	34,151,760	1.56
29	中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	資本財	50,000	652.81	32,640,750	652.81	32,640,750	1.49
30	バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	150,000	200.97	30,146,850	200.97	30,146,850	1.38

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.32
		資本財	5.63
		自動車・自動車部品	5.97
		耐久消費財・アパレル	8.63
		消費者サービス	5.49
		ヘルスケア機器・サービス	2.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.24
		銀行	5.72
		各種金融	7.19
		保険	9.86
		不動産	3.16
		ソフトウェア・サービス	11.15
		電気通信サービス	1.82
		公益事業	10.55
		半導体・半導体製造装置	3.23
合計			92.74

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	140,000	565.01	79,102,380	604.24	84,593,670	6.02
2	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-A	銀行	400,000	153.74	61,499,800	153.08	61,235,000	4.35
3	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	180,000	296.07	53,294,310	314.45	56,601,000	4.03
4	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	183,500	266.78	48,955,231	282.50	51,840,310	3.69
5	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	9,000	5,055.69	45,501,246	5,700.15	51,301,359	3.65
6	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	190,000	262.31	49,840,325	268.60	51,035,235	3.63
7	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	銀行	179,600	269.59	48,420,070	277.04	49,757,641	3.54
8	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	100,000	434.43	43,443,750	494.84	49,484,500	3.52
9	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	180,000	272.90	49,123,710	272.74	49,093,920	3.49
10	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-A	銀行	800,000	56.10	44,883,600	59.24	47,399,200	3.37
11	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	600,000	72.65	43,592,700	76.13	45,678,000	3.25
12	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	銀行	450,000	92.51	41,631,525	99.63	44,833,950	3.19
13	中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	自動車・自動車部品	140,000	292.60	40,964,560	311.14	43,559,600	3.10
14	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	70,000	556.74	38,971,940	612.35	42,864,500	3.05
15	中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD -A	銀行	255,296	152.42	38,913,620	166.98	42,631,751	3.03
16	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	保険	45,000	692.45	31,160,340	764.11	34,385,107	2.45
17	中国	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	80,000	385.44	30,835,960	419.70	33,576,640	2.39
18	中国	株式	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	半導体・半導体製造装置	119,600	201.91	24,148,436	243.11	29,077,092	2.07
19	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	500,000	51.96	25,983,500	53.12	26,562,750	1.89
20	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	240,000	85.72	20,574,960	95.16	22,839,000	1.62
21	中国	株式	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	63,000	440.89	27,776,196	353.01	22,239,724	1.58
22	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	142,963	150.10	21,459,961	154.41	22,075,131	1.57
23	中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	142,942	151.76	21,693,378	152.59	21,811,663	1.55
24	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	エネルギー	200,000	82.58	16,516,900	99.79	19,959,300	1.42
25	中国	株式	SHENWU ENVIRONMENTAL TECH-A	資本財	40,000	453.47	18,138,800	443.54	17,741,600	1.26
26	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	417.39	16,695,640	432.45	17,298,060	1.23
27	中国	株式	TANGSHAN SANYOU CHEMICAL I-A	素材	100,000	158.61	15,861,995	168.31	16,831,350	1.20
28	中国	株式	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	各種金融	50,000	307.83	15,391,500	305.67	15,283,925	1.09
29	中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	商業・専門サービス	58,924	307.49	18,119,071	257.18	15,154,487	1.08
30	中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	90,000	167.65	15,088,635	167.32	15,058,845	1.07

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.34
		素材	1.20
		資本財	2.87
		商業・専門サービス	1.08
		自動車・自動車部品	5.49
		耐久消費財・アパレル	5.90
		食品・飲料・タバコ	8.85
		ヘルスケア機器・サービス	0.99
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.77
		銀行	34.58
		各種金融	8.21
		保険	8.46
		不動産	1.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.21
		公益事業	0.51
		半導体・半導体製造装置	2.07
合計			89.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)

開示資料

決算