有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
チャイナ・ロード

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	761,574,222	2.7130	2,066,150,864	2.7053	2,060,286,742	70.76
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	318,003,591	2.3496	747,181,237	2.3554	749,025,658	25.72

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.48
合計	96.48

(参考)中国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	52,000	1,891.13	98,338,760	2,543.94	132,284,880	6.37
2	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	154,000	484.32	74,586,487	673.67	103,745,642	4.99
3	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	280,000	288.04	80,652,320	349.28	97,800,360	4.71
4	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	540,000	155.75	84,109,335	170.40	92,017,944	4.43
5	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	400,000	198.27	79,310,766	225.58	90,235,840	4.34
6	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	180,000	454.94	81,890,640	496.67	89,401,320	4.30
7	バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	公益事業	1,130,000	58.68	66,314,728	65.01	73,463,334	3.54
8	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	260,000	241.47	62,782,824	262.20	68,172,208	3.28
9	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	24,000	2,355.12	56,523,034	2,585.66	62,055,984	2.99
10	ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	800,000	44.01	35,211,360	71.47	57,178,080	2.75
11	中国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	自動車・自動車部品	400,000	115.16	46,064,618	138.63	55,455,200	2.67
12	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	750,000	72.28	54,214,322	72.14	54,109,200	2.60
13	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	保険	135,000	344.57	46,517,760	375.53	50,697,090	2.44
14	ケイマン	株式	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	550,000	72.60	39,934,088	80.22	44,121,880	2.12
15	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	600,000	69.30	41,583,100	70.93	42,560,520	2.05
16	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	213.20	21,320,640	422.64	42,264,400	2.03
17	中国	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	ソフトウェア・サービス	200,000	155.72	31,144,513	205.66	41,133,760	1.98
18	ケイマン	株式	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	素材	500,000	79.67	39,838,707	81.70	40,851,100	1.97
19	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	31,000	1,126.60	34,924,662	1,313.02	40,703,713	1.96
20	ケイマン	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	100,000	408.39	40,839,645	404.47	40,447,300	1.95
21	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	60,000	578.10	34,686,420	660.21	39,612,780	1.91
22	ケイマン	株式	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	4,500,000	8.89	40,016,706	8.74	39,370,500	1.89
23	ケイマン	株式	CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD	公益事業	1,200,000	29.20	35,049,840	32.03	38,441,760	1.85
24	中国	株式	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	素材	700,000	44.78	31,349,078	50.47	35,332,500	1.70
25	バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	公益事業	200,000	130.42	26,085,480	166.09	33,219,280	1.60
26	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	耐久消費財・アパレル	70,000	395.43	27,680,264	447.54	31,328,150	1.51
27	ケイマン	株式	YESTAR INTERNATIONAL HOLDING	商業・専門サービス	600,000	38.89	23,339,640	46.43	27,862,200	1.34
28	バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	150,000	168.35	25,253,597	174.98	26,247,000	1.26
29	中国	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア機器・サービス	50,000	362.07	18,103,700	513.49	25,674,950	1.24
30	中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	500,000	46.70	23,353,100	48.72	24,362,600	1.17

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.71
		素材	3.67
		資本財	1.95
		商業・専門サービス	1.34
		運輸	1.17
		自動車・自動車部品	12.54
		耐久消費財・アパレル	6.53
		消費者サービス	1.95
		食品・飲料・タバコ	0.98
		ヘルスケア機器・サービス	1.24
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.06
		銀行	2.86
		各種金融	11.76
		保険	8.65
		不動産	8.11
		ソフトウェア・サービス	8.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.03
		電気通信サービス	1.96
		公益事業	8.46
		半導体・半導体製造装置	3.05
合計			91.33

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	230,000	542.96	124,882,065	508.49	116,953,045	5.09
2	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	373,500	237.24	88,610,560	242.25	90,483,438	3.94
3	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-A	銀行	600,000	134.29	80,575,140	143.06	85,840,260	3.74
4	中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	商業・専門サービス	286,924	262.71	75,377,884	281.27	80,704,978	3.51
5	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	16,000	3,439.15	55,026,446	4,952.50	79,240,056	3.45
6	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	300,000	309.87	92,961,686	255.57	76,673,310	3.34
7	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	1,100,000	70.51	77,566,500	67.22	73,946,730	3.22
8	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	165,000	325.99	53,789,885	435.31	71,826,579	3.13
9	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	260,000	285.50	74,231,924	268.58	69,831,788	3.04
10	中国	株式	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	178,000	355.43	63,267,287	384.69	68,476,333	2.98
11	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	120,000	521.34	62,560,908	560.82	67,299,516	2.93
12	中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	400,000	161.08	64,432,688	167.98	67,192,960	2.92
13	中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	70,000	950.86	66,560,390	936.28	65,539,775	2.85
14	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	保険	100,000	660.02	66,002,040	627.11	62,711,340	2.73
15	中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	自動車・自動車部品	240,000	231.24	55,498,923	259.02	62,166,024	2.71
16	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	140,000	387.44	54,242,735	409.61	57,345,932	2.50
17	中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD -A	銀行	435,296	114.39	49,793,945	131.62	57,297,142	2.49
18	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	銀行	219,600	226.43	49,724,358	245.70	53,956,950	2.35
19	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	銀行	600,000	99.97	59,984,760	88.06	52,839,240	2.30
20	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-A	銀行	950,000	61.26	58,206,215	52.18	49,572,045	2.16
21	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	600,000	81.48	48,892,991	78.82	47,292,060	2.06
22	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	322,963	147.82	47,740,528	142.28	45,952,338	2.00
23	中国	株式	SHENZHEN O-FILM TECH CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	90,000	491.08	44,197,473	503.79	45,341,145	1.97
24	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	素材	160,000	285.97	45,756,400	254.63	40,742,000	1.77
25	中国	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	100,000	340.07	34,007,394	367.77	36,777,490	1.60
26	中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	資本財	150,000	249.62	37,443,465	243.04	36,456,255	1.59
27	中国	株式	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	各種金融	110,000	317.88	34,967,609	302.27	33,250,173	1.45
28	中国	株式	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	半導体・半導体製造装置	169,600	219.27	37,189,001	194.93	33,060,942	1.44
29	中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	222,942	135.07	30,113,979	142.59	31,790,860	1.38
30	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-A	エネルギー	270,000	140.55	37,951,173	113.13	30,547,098	1.33

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.64
		素材	1.77
		資本財	5.38
		商業・専門サービス	3.51
		自動車・自動車部品	7.86
		耐久消費財・アパレル	7.82
		メディア	0.53
		食品・飲料・タバコ	8.61
		家庭用品・パーソナル用品	0.52
		ヘルスケア機器・サービス	1.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.48
		銀行	28.92
		各種金融	4.78
		保険	7.82
		不動産	1.38
		ソフトウェア・サービス	1.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.47
		公益事業	0.71
		半導体・半導体製造装置	1.44
合計			94.26