有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/31-2023/07/28)

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【提出】: 2023/10/27 9:26
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ・ロード

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	487,035,021	3.3974	1,654,687,223	3.5025	1,705,840,161	78.05
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	108,922,073	4.0612	442,362,258	4.2052	458,039,101	20.96

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(参考)中国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	23,700	7,455.28	176,690,325	6,335.23	150,144,998	8.53
2	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	86,400	2,046.11	176,784,215	1,733.87	149,806,541	8.51
3	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	20,000	4,451.29	89,025,920	4,903.29	98,065,920	5.57
4	ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	36,920	3,158.75	116,621,302	2,574.59	95,053,937	5.40
5	ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	26,900	2,433.95	65,473,347	2,688.49	72,320,542	4.11
6	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	36,000	2,222.22	80,000,084	1,624.48	58,481,568	3.32
7	ケイマン	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	48,000	1,070.12	51,366,217	1,183.33	56,800,128	3.23
8	ケイマン	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	67,000	1,317.23	88,254,567	833.48	55,843,696	3.17
9	ケイマン	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	18,038	4,527.59	81,668,734	2,773.47	50,027,888	2.84
10	ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	8,500	5,497.90	46,732,216	5,561.40	47,271,968	2.68
11	アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	5,400	8,642.70	46,670,614	8,497.60	45,887,040	2.61
12	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	消費者サービス	43,000	946.29	40,690,475	1,025.13	44,080,848	2.50
13	中国	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	消費者サービス	165,000	269.32	44,439,069	261.43	43,137,072	2.45
14	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	42,000	1,160.73	48,750,912	1,015.19	42,638,064	2.42
15	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・タバコ	46,000	1,032.19	47,481,145	918.46	42,249,344	2.40
16	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	504,000	91.73	46,232,687	80.99	40,823,194	2.32
17	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産管理・開発	121,000	401.15	48,539,670	332.67	40,253,312	2.29
18	香港	投資証券	LINK REIT	―	50,400	1,070.37	53,946,846	797.32	40,185,331	2.28
19	ケイマン	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	76,000	680.83	51,743,318	524.32	39,848,320	2.26
20	ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	12,500	2,616.17	32,702,200	3,046.48	38,081,000	2.16
21	ケイマン	株式	H WORLD GROUP LTD	消費者サービス	56,000	558.96	31,302,226	644.55	36,094,912	2.05
22	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	80,000	548.72	43,898,240	450.19	36,015,360	2.05
23	ケイマン	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	198,000	168.68	33,399,907	171.03	33,865,286	1.92
24	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	492,000	74.21	36,512,564	67.61	33,268,646	1.89
25	ケイマン	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	ソフトウェア・サービス	133,000	320.55	42,634,376	237.93	31,645,062	1.80
26	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	一般消費財・サービス流通・小売り	12,400	4,362.58	54,096,035	2,274.46	28,203,354	1.60
27	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	39,000	803.00	31,317,162	694.27	27,076,608	1.54
28	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	106,000	262.71	27,847,560	243.71	25,834,150	1.47
29	ケイマン	株式	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	68,000	343.23	23,339,781	334.84	22,769,229	1.29
30	ケイマン	株式	EC HEALTHCARE	消費者サービス	238,000	137.92	32,825,293	84.97	20,224,288	1.15

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	2.29
		エネルギー	0.54
		資本財	2.90
		自動車・自動車部品	6.86
		耐久消費財・アパレル	8.54
		消費者サービス	18.84
		メディア・娯楽	18.02
		一般消費財・サービス流通・小売り	12.95
		生活必需品流通・小売り	0.52
		食品・飲料・タバコ	4.66
		ヘルスケア機器・サービス	0.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.98
		銀行	5.74
		金融サービス	0.99
		保険	3.89
		ソフトウェア・サービス	1.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.59
		公益事業	1.02
		半導体・半導体製造装置	0.75
投資証券	―	―	2.28
合計			95.96

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	900	32,393.71	29,154,342	37,390.24	33,651,224	7.11
2	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	5,840	4,518.95	26,390,712	4,534.33	26,480,496	5.60
3	中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	4,300	5,193.83	22,333,490	5,262.62	22,629,281	4.78
4	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	3,500	6,371.01	22,298,564	6,087.69	21,306,923	4.50
5	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	16,803	935.90	15,725,969	1,177.48	19,785,320	4.18
6	中国	株式	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,900	9,552.94	18,150,598	9,541.31	18,128,496	3.83
7	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	175,000	87.65	15,339,090	94.41	16,522,075	3.49
8	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	半導体・半導体製造装置	13,097	968.75	12,687,802	1,110.66	14,546,442	3.08
9	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	119,000	129.06	15,359,198	121.21	14,424,910	3.05
10	中国	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	金融サービス	44,968	292.69	13,161,975	318.12	14,305,338	3.02
11	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	13,900	871.13	12,108,739	1,023.55	14,227,354	3.01
12	中国	株式	ESTUN AUTOMATION CO LTD-A	資本財	30,000	403.66	12,109,947	450.96	13,529,081	2.86
13	中国	株式	GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	半導体・半導体製造装置	5,800	1,724.05	9,999,497	2,251.49	13,058,678	2.76
14	中国	株式	S F HOLDING CO LTD-A	運輸	12,200	1,134.25	13,837,964	980.58	11,963,106	2.53
15	中国	株式	PROYA COSMETICS CO LTD-A	家庭用品・パーソナル用品	5,180	2,371.32	12,283,487	2,290.71	11,865,927	2.51
16	中国	株式	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	ソフトウェア・サービス	6,500	2,110.76	13,719,975	1,754.20	11,402,351	2.41
17	中国	株式	CHONGQING BREWERY CO-A	食品・飲料・タバコ	6,500	1,833.83	11,919,926	1,749.28	11,370,322	2.40
18	中国	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	24,000	420.64	10,095,565	472.84	11,348,345	2.40
19	中国	株式	YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	家庭用品・パーソナル用品	4,800	2,725.31	13,081,520	2,063.85	9,906,504	2.09
20	中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	16,780	929.92	15,604,179	581.45	9,756,746	2.06
21	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	資本財	81,000	100.52	8,142,284	118.65	9,611,088	2.03
22	中国	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	4,000	1,991.48	7,965,948	2,149.00	8,596,012	1.82
23	中国	株式	VENUSTECH GROUP INC-A	ソフトウェア・サービス	15,000	614.43	9,216,485	572.38	8,585,763	1.82
24	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	一般消費財・サービス流通・小売り	3,300	3,740.95	12,345,163	2,482.89	8,193,550	1.73
25	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,046	573.56	7,482,752	627.17	8,182,171	1.73
26	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	14,000	604.43	8,462,101	561.34	7,858,851	1.66
27	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,200	3,038.32	6,684,320	3,571.09	7,856,407	1.66
28	中国	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	9,450	790.18	7,467,257	786.23	7,429,967	1.57
29	中国	株式	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	ヘルスケア機器・サービス	17,291	460.00	7,953,983	399.52	6,908,200	1.46
30	中国	株式	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	ソフトウェア・サービス	6,840	691.41	4,729,271	950.42	6,500,913	1.37

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.98
		素材	1.14
		資本財	17.06
		運輸	2.53
		自動車・自動車部品	4.78
		耐久消費財・アパレル	4.18
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.73
		食品・飲料・タバコ	12.84
		家庭用品・パーソナル用品	4.60
		ヘルスケア機器・サービス	5.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.83
		銀行	6.54
		金融サービス	3.02
		保険	3.01
		ソフトウェア・サービス	9.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.73
		半導体・半導体製造装置	8.88
合計			92.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/31-2023/07/28)

開示資料

決算