有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 前 期 平成25年7月16日現在 | 当 期 平成26年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,631,907 | 33,101,249 |
| 親投資信託受益証券 | 17,252,019,033 | 16,560,025,556 |
| 未収入金 | 310,000,000 | 290,000,000 |
| 流動資産合計 | 17,643,650,940 | 16,883,126,805 |
| 資産合計 | 17,643,650,940 | 16,883,126,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 289,306,821 | 269,461,001 |
| 未払解約金 | 67,998,348 | 20,136,293 |
| 未払受託者報酬 | 1,505,407 | 1,429,247 |
| 未払委託者報酬 | 28,603,100 | 27,155,937 |
| その他未払費用 | 142,981 | 135,761 |
| 流動負債合計 | 387,556,657 | 318,318,239 |
| 負債合計 | 387,556,657 | 318,318,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 36,163,352,737 | ※1 33,682,625,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △18,907,258,454 | ※2 △17,117,816,588 |
| (分配準備積立金) | 3,576,022,387 | 2,276,057,527 |
| 元本等合計 | 17,256,094,283 | 16,564,808,566 |
| 純資産合計 | 17,256,094,283 | 16,564,808,566 |
| 負債純資産合計 | 17,643,650,940 | 16,883,126,805 |
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