- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年1月16日現在 | 当 期 平成27年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,970,379 | 59,308,516 |
| 親投資信託受益証券 | 18,307,694,595 | 14,798,540,329 |
| 未収入金 | 430,000,000 | 210,000,000 |
| 流動資産合計 | 18,866,664,974 | 15,067,848,845 |
| 資産合計 | 18,866,664,974 | 15,067,848,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 242,323,694 | 227,246,829 |
| 未払解約金 | 340,098,137 | 7,895,096 |
| 未払受託者報酬 | 1,569,801 | 1,350,510 |
| 未払委託者報酬 | 29,826,402 | 25,659,957 |
| その他未払費用 | 149,103 | 128,271 |
| 流動負債合計 | 613,967,137 | 262,280,663 |
| 負債合計 | 613,967,137 | 262,280,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 30,290,461,808 | ※1 28,405,853,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,037,763,971 | ※2 △13,600,285,496 |
| (分配準備積立金) | 4,669,755,315 | 3,230,541,216 |
| 元本等合計 | 18,252,697,837 | 14,805,568,182 |
| 純資産合計 | 18,252,697,837 | 14,805,568,182 |
| 負債純資産合計 | 18,866,664,974 | 15,067,848,845 |
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