有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月17日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年7月16日現在 | 当期 2021年1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,411,180 | 85,425,437 |
| 親投資信託受益証券 | 6,393,666,297 | 6,377,458,410 |
| 未収入金 | 159,680,000 | 38,290,000 |
| 流動資産合計 | 6,584,757,477 | 6,501,173,847 |
| 資産合計 | 6,584,757,477 | 6,501,173,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,924,393 | 76,647,020 |
| 未払解約金 | 4,088,026 | 23,302,374 |
| 未払受託者報酬 | 587,002 | 599,934 |
| 未払委託者報酬 | 11,153,232 | 11,399,125 |
| その他未払費用 | 16,879 | 17,009 |
| 流動負債合計 | 178,769,532 | 111,965,462 |
| 負債合計 | 178,769,532 | 111,965,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,365,549,172 | 19,161,755,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,959,561,227 | △12,772,546,752 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 6,405,987,945 | 6,389,208,385 |
| 純資産合計 | 6,405,987,945 | 6,389,208,385 |
| 負債純資産合計 | 6,584,757,477 | 6,501,173,847 |
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