有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年7月16日現在 | 当 期 平成27年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,926,602 | 128,970,379 |
| 親投資信託受益証券 | 17,436,151,149 | 18,307,694,595 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 430,000,000 |
| 流動資産合計 | 17,824,077,751 | 18,866,664,974 |
| 資産合計 | 17,824,077,751 | 18,866,664,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 278,404,980 | 242,323,694 |
| 未払解約金 | 75,742,148 | 340,098,137 |
| 未払受託者報酬 | 1,489,971 | 1,569,801 |
| 未払委託者報酬 | 28,309,683 | 29,826,402 |
| その他未払費用 | 141,522 | 149,103 |
| 流動負債合計 | 384,088,304 | 613,967,137 |
| 負債合計 | 384,088,304 | 613,967,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 34,800,622,501 | ※1 30,290,461,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △17,360,633,054 | ※2 △12,037,763,971 |
| (分配準備積立金) | 2,140,443,123 | 4,669,755,315 |
| 元本等合計 | 17,439,989,447 | 18,252,697,837 |
| 純資産合計 | 17,439,989,447 | 18,252,697,837 |
| 負債純資産合計 | 17,824,077,751 | 18,866,664,974 |
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