有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年7月17日現在 | 当 期 平成31年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,969,264 | 112,542,598 |
| 親投資信託受益証券 | 8,190,486,777 | 7,956,160,551 |
| 未収入金 | 180,000,000 | 163,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,394,456,041 | 8,231,703,149 |
| 資産合計 | 8,394,456,041 | 8,231,703,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,946,610 | 164,900,276 |
| 未払解約金 | 16,962,966 | 121,609,243 |
| 未払受託者報酬 | 765,174 | 722,553 |
| 未払委託者報酬 | 14,538,612 | 13,728,801 |
| その他未払費用 | 24,456 | 21,938 |
| 流動負債合計 | 199,237,818 | 300,982,811 |
| 負債合計 | 199,237,818 | 300,982,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 20,868,326,260 | ※1 20,612,534,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,673,108,037 | ※2 △12,681,814,182 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 8,195,218,223 | 7,930,720,338 |
| 純資産合計 | 8,195,218,223 | 7,930,720,338 |
| 負債純資産合計 | 8,394,456,041 | 8,231,703,149 |
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