有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年7月16日現在 | 当期 令和2年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,778,364 | 46,559,404 |
| 親投資信託受益証券 | 8,316,483,419 | 8,122,139,352 |
| 未収入金 | 166,000,000 | 134,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,525,261,783 | 8,302,698,756 |
| 資産合計 | 8,525,261,783 | 8,302,698,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,034,175 | 154,125,584 |
| 未払解約金 | 25,232,029 | 7,664,386 |
| 未払受託者報酬 | 739,321 | 735,971 |
| 未払委託者報酬 | 14,047,427 | 13,983,800 |
| その他未払費用 | 22,444 | 22,140 |
| 流動負債合計 | 202,075,396 | 176,531,881 |
| 負債合計 | 202,075,396 | 176,531,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,254,271,982 | 19,265,698,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,931,085,595 | △11,139,531,244 |
| (分配準備積立金) | 72,028,855 | 253,504,037 |
| 元本等合計 | 8,323,186,387 | 8,126,166,875 |
| 純資産合計 | 8,323,186,387 | 8,126,166,875 |
| 負債純資産合計 | 8,525,261,783 | 8,302,698,756 |
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