有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年1月16日現在 | 当 期 平成26年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,101,249 | 187,926,602 |
| 親投資信託受益証券 | 16,560,025,556 | 17,436,151,149 |
| 未収入金 | 290,000,000 | 200,000,000 |
| 流動資産合計 | 16,883,126,805 | 17,824,077,751 |
| 資産合計 | 16,883,126,805 | 17,824,077,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 269,461,001 | 278,404,980 |
| 未払解約金 | 20,136,293 | 75,742,148 |
| 未払受託者報酬 | 1,429,247 | 1,489,971 |
| 未払委託者報酬 | 27,155,937 | 28,309,683 |
| その他未払費用 | 135,761 | 141,522 |
| 流動負債合計 | 318,318,239 | 384,088,304 |
| 負債合計 | 318,318,239 | 384,088,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 33,682,625,154 | ※1 34,800,622,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △17,117,816,588 | ※2 △17,360,633,054 |
| (分配準備積立金) | 2,276,057,527 | 2,140,443,123 |
| 元本等合計 | 16,564,808,566 | 17,439,989,447 |
| 純資産合計 | 16,564,808,566 | 17,439,989,447 |
| 負債純資産合計 | 16,883,126,805 | 17,824,077,751 |
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