- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/17-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年1月16日現在 | 当期 2024年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,878,783 | 31,067,974 |
| 親投資信託受益証券 | 5,274,931,937 | 5,031,882,269 |
| 未収入金 | 61,870,000 | 59,960,000 |
| 流動資産合計 | 5,369,680,720 | 5,122,910,243 |
| 資産合計 | 5,369,680,720 | 5,122,910,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,276,304 | 71,273,474 |
| 未払解約金 | 5,298,182 | 858,457 |
| 未払受託者報酬 | 483,819 | 473,475 |
| 未払委託者報酬 | 9,192,817 | 8,996,289 |
| その他未払費用 | 13,722 | 13,411 |
| 流動負債合計 | 84,264,844 | 81,615,106 |
| 負債合計 | 84,264,844 | 81,615,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,319,076,028 | 17,818,368,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,033,660,152 | △12,777,073,380 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,285,415,876 | 5,041,295,137 |
| 純資産合計 | 5,285,415,876 | 5,041,295,137 |
| 負債純資産合計 | 5,369,680,720 | 5,122,910,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
