- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年1月16日現在 | 当期 令和2年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,559,404 | 31,411,180 |
| 親投資信託受益証券 | 8,122,139,352 | 6,393,666,297 |
| 未収入金 | 134,000,000 | 159,680,000 |
| 流動資産合計 | 8,302,698,756 | 6,584,757,477 |
| 資産合計 | 8,302,698,756 | 6,584,757,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,125,584 | 162,924,393 |
| 未払解約金 | 7,664,386 | 4,088,026 |
| 未払受託者報酬 | 735,971 | 587,002 |
| 未払委託者報酬 | 13,983,800 | 11,153,232 |
| その他未払費用 | 22,140 | 16,879 |
| 流動負債合計 | 176,531,881 | 178,769,532 |
| 負債合計 | 176,531,881 | 178,769,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,265,698,119 | 20,365,549,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,139,531,244 | △13,959,561,227 |
| (分配準備積立金) | 253,504,037 | - |
| 元本等合計 | 8,126,166,875 | 6,405,987,945 |
| 純資産合計 | 8,126,166,875 | 6,405,987,945 |
| 負債純資産合計 | 8,302,698,756 | 6,584,757,477 |
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