有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/19-2024/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年7月18日現在 | 当期 2024年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,828,123 | 32,878,783 |
| 親投資信託受益証券 | 5,081,789,265 | 5,274,931,937 |
| 未収入金 | 66,570,000 | 61,870,000 |
| 流動資産合計 | 5,166,187,388 | 5,369,680,720 |
| 資産合計 | 5,166,187,388 | 5,369,680,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,516,311 | 69,276,304 |
| 未払解約金 | 1,384,978 | 5,298,182 |
| 未払受託者報酬 | 486,974 | 483,819 |
| 未払委託者報酬 | 9,252,778 | 9,192,817 |
| その他未払費用 | 13,796 | 13,722 |
| 流動負債合計 | 75,654,837 | 84,264,844 |
| 負債合計 | 75,654,837 | 84,264,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,129,077,961 | 17,319,076,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,038,545,410 | △12,033,660,152 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,090,532,551 | 5,285,415,876 |
| 純資産合計 | 5,090,532,551 | 5,285,415,876 |
| 負債純資産合計 | 5,166,187,388 | 5,369,680,720 |
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