有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年1月16日現在 | 当 期 平成29年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,439,872 | 27,982,437 |
| 親投資信託受益証券 | 11,812,338,103 | 8,996,466,283 |
| 未収入金 | 206,000,000 | 204,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,045,777,975 | 9,228,448,720 |
| 資産合計 | 12,045,777,975 | 9,228,448,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 204,161,084 | 183,123,531 |
| 未払解約金 | 6,746,395 | 27,064,215 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,508 | 937,786 |
| 未払委託者報酬 | 20,529,948 | 17,818,141 |
| その他未払費用 | 43,192 | 37,479 |
| 流動負債合計 | 232,561,127 | 228,981,152 |
| 負債合計 | 232,561,127 | 228,981,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 25,520,135,588 | ※1 22,890,441,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △13,706,918,740 | ※2 △13,890,973,867 |
| (分配準備積立金) | 1,030,601,382 | 483,335,339 |
| 元本等合計 | 11,813,216,848 | 8,999,467,568 |
| 純資産合計 | 11,813,216,848 | 8,999,467,568 |
| 負債純資産合計 | 12,045,777,975 | 9,228,448,720 |
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