有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年1月18日現在 | 当 期 平成28年7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,871,669 | 29,324,018 |
| 親投資信託受益証券 | 13,933,105,544 | 13,466,965,544 |
| 未収入金 | 246,000,000 | 218,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,212,977,213 | 13,714,289,562 |
| 資産合計 | 14,212,977,213 | 13,714,289,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 235,566,924 | 215,880,603 |
| 未払解約金 | 8,331,402 | 3,042,247 |
| 未払受託者報酬 | 1,365,649 | 1,280,323 |
| 未払委託者報酬 | 25,947,434 | 24,326,383 |
| その他未払費用 | 129,704 | 51,186 |
| 流動負債合計 | 271,341,113 | 244,580,742 |
| 負債合計 | 271,341,113 | 244,580,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 29,445,865,601 | ※1 26,985,075,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △15,504,229,501 | ※2 △13,515,366,612 |
| (分配準備積立金) | 2,483,902,552 | 1,631,560,713 |
| 元本等合計 | 13,941,636,100 | 13,469,708,820 |
| 純資産合計 | 13,941,636,100 | 13,469,708,820 |
| 負債純資産合計 | 14,212,977,213 | 13,714,289,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
