有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年1月17日現在 | 当期 2022年7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,087,926 | 84,217,800 |
| 親投資信託受益証券 | 5,458,604,400 | 5,387,183,167 |
| 未収入金 | 63,070,000 | 18,700,000 |
| 流動資産合計 | 5,552,762,326 | 5,490,100,967 |
| 資産合計 | 5,552,762,326 | 5,490,100,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,754,485 | 61,975,297 |
| 未払解約金 | 10,630,339 | 19,191,328 |
| 未払受託者報酬 | 535,772 | 503,407 |
| 未払委託者報酬 | 10,179,961 | 9,564,905 |
| その他未払費用 | 15,181 | 14,267 |
| 流動負債合計 | 83,115,738 | 91,249,204 |
| 負債合計 | 83,115,738 | 91,249,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,438,621,308 | 15,493,824,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,968,974,720 | △10,094,972,564 |
| (分配準備積立金) | 219,449,192 | 101,120,267 |
| 元本等合計 | 5,469,646,588 | 5,398,851,763 |
| 純資産合計 | 5,469,646,588 | 5,398,851,763 |
| 負債純資産合計 | 5,552,762,326 | 5,490,100,967 |
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