有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年1月18日現在 | 当期 2021年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,425,437 | 31,676,647 |
| 親投資信託受益証券 | 6,377,458,410 | 6,460,839,991 |
| 未収入金 | 38,290,000 | 63,820,000 |
| 流動資産合計 | 6,501,173,847 | 6,556,336,638 |
| 資産合計 | 6,501,173,847 | 6,556,336,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,647,020 | 64,459,329 |
| 未払解約金 | 23,302,374 | 9,257,691 |
| 未払受託者報酬 | 599,934 | 594,703 |
| 未払委託者報酬 | 11,399,125 | 11,299,529 |
| その他未払費用 | 17,009 | 16,855 |
| 流動負債合計 | 111,965,462 | 85,628,107 |
| 負債合計 | 111,965,462 | 85,628,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,161,755,137 | 16,114,832,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,772,546,752 | △9,644,123,774 |
| (分配準備積立金) | - | 376,525,935 |
| 元本等合計 | 6,389,208,385 | 6,470,708,531 |
| 純資産合計 | 6,389,208,385 | 6,470,708,531 |
| 負債純資産合計 | 6,501,173,847 | 6,556,336,638 |
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