有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/17-2025/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年1月16日現在 | 当期 2025年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,317,280 | 21,051,127 |
| 親投資信託受益証券 | 4,527,391,539 | 4,848,228,783 |
| 未収入金 | 66,100,000 | 68,980,000 |
| 流動資産合計 | 4,615,808,819 | 4,938,259,910 |
| 資産合計 | 4,615,808,819 | 4,938,259,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,503,456 | 69,032,722 |
| 未払解約金 | 1,789,292 | 1,745,724 |
| 未払受託者報酬 | 409,150 | 441,742 |
| 未払委託者報酬 | 7,774,177 | 8,393,429 |
| その他未払費用 | 11,587 | 12,518 |
| 流動負債合計 | 79,487,662 | 79,626,135 |
| 負債合計 | 79,487,662 | 79,626,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,375,864,144 | 17,258,180,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,839,542,987 | △12,399,546,739 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 4,536,321,157 | 4,858,633,775 |
| 純資産合計 | 4,536,321,157 | 4,858,633,775 |
| 負債純資産合計 | 4,615,808,819 | 4,938,259,910 |
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