有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成31年1月16日現在 | 当 期 令和1年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,542,598 | 42,778,364 |
| 親投資信託受益証券 | 7,956,160,551 | 8,316,483,419 |
| 未収入金 | 163,000,000 | 166,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,231,703,149 | 8,525,261,783 |
| 資産合計 | 8,231,703,149 | 8,525,261,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,900,276 | 162,034,175 |
| 未払解約金 | 121,609,243 | 25,232,029 |
| 未払受託者報酬 | 722,553 | 739,321 |
| 未払委託者報酬 | 13,728,801 | 14,047,427 |
| その他未払費用 | 21,938 | 22,444 |
| 流動負債合計 | 300,982,811 | 202,075,396 |
| 負債合計 | 300,982,811 | 202,075,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 20,612,534,520 | ※1 20,254,271,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,681,814,182 | ※2 △11,931,085,595 |
| (分配準備積立金) | - | 72,028,855 |
| 元本等合計 | 7,930,720,338 | 8,323,186,387 |
| 純資産合計 | 7,930,720,338 | 8,323,186,387 |
| 負債純資産合計 | 8,231,703,149 | 8,525,261,783 |
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