有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年1月16日現在 | 当期 2023年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,339,768 | 17,828,123 |
| 親投資信託受益証券 | 5,237,332,988 | 5,081,789,265 |
| 未収入金 | 68,560,000 | 66,570,000 |
| 流動資産合計 | 5,327,232,756 | 5,166,187,388 |
| 資産合計 | 5,327,232,756 | 5,166,187,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,571,202 | 64,516,311 |
| 未払解約金 | 4,642,100 | 1,384,978 |
| 未払受託者報酬 | 509,061 | 486,974 |
| 未払委託者報酬 | 9,672,497 | 9,252,778 |
| その他未払費用 | 14,429 | 13,796 |
| 流動負債合計 | 80,409,289 | 75,654,837 |
| 負債合計 | 80,409,289 | 75,654,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,392,800,521 | 16,129,077,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,145,977,054 | △11,038,545,410 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,246,823,467 | 5,090,532,551 |
| 純資産合計 | 5,246,823,467 | 5,090,532,551 |
| 負債純資産合計 | 5,327,232,756 | 5,166,187,388 |
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