有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/20-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年7月19日現在 | 当期 2023年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,217,800 | 21,339,768 |
| 親投資信託受益証券 | 5,387,183,167 | 5,237,332,988 |
| 未収入金 | 18,700,000 | 68,560,000 |
| 流動資産合計 | 5,490,100,967 | 5,327,232,756 |
| 資産合計 | 5,490,100,967 | 5,327,232,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,975,297 | 65,571,202 |
| 未払解約金 | 19,191,328 | 4,642,100 |
| 未払受託者報酬 | 503,407 | 509,061 |
| 未払委託者報酬 | 9,564,905 | 9,672,497 |
| その他未払費用 | 14,267 | 14,429 |
| 流動負債合計 | 91,249,204 | 80,409,289 |
| 負債合計 | 91,249,204 | 80,409,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,493,824,327 | 16,392,800,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,094,972,564 | △11,145,977,054 |
| (分配準備積立金) | 101,120,267 | - |
| 元本等合計 | 5,398,851,763 | 5,246,823,467 |
| 純資産合計 | 5,398,851,763 | 5,246,823,467 |
| 負債純資産合計 | 5,490,100,967 | 5,327,232,756 |
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