有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月17日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年7月16日現在 | 当期 2022年1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,676,647 | 31,087,926 |
| 親投資信託受益証券 | 6,460,839,991 | 5,458,604,400 |
| 未収入金 | 63,820,000 | 63,070,000 |
| 流動資産合計 | 6,556,336,638 | 5,552,762,326 |
| 資産合計 | 6,556,336,638 | 5,552,762,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,459,329 | 61,754,485 |
| 未払解約金 | 9,257,691 | 10,630,339 |
| 未払受託者報酬 | 594,703 | 535,772 |
| 未払委託者報酬 | 11,299,529 | 10,179,961 |
| その他未払費用 | 16,855 | 15,181 |
| 流動負債合計 | 85,628,107 | 83,115,738 |
| 負債合計 | 85,628,107 | 83,115,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,114,832,305 | 15,438,621,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,644,123,774 | △9,968,974,720 |
| (分配準備積立金) | 376,525,935 | 219,449,192 |
| 元本等合計 | 6,470,708,531 | 5,469,646,588 |
| 純資産合計 | 6,470,708,531 | 5,469,646,588 |
| 負債純資産合計 | 6,556,336,638 | 5,552,762,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
