有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月20日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年7月19日現在 | 当 期 平成29年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,324,018 | 27,439,872 |
| 親投資信託受益証券 | 13,466,965,544 | 11,812,338,103 |
| 未収入金 | 218,000,000 | 206,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,714,289,562 | 12,045,777,975 |
| 資産合計 | 13,714,289,562 | 12,045,777,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 215,880,603 | 204,161,084 |
| 未払解約金 | 3,042,247 | 6,746,395 |
| 未払受託者報酬 | 1,280,323 | 1,080,508 |
| 未払委託者報酬 | 24,326,383 | 20,529,948 |
| その他未払費用 | 51,186 | 43,192 |
| 流動負債合計 | 244,580,742 | 232,561,127 |
| 負債合計 | 244,580,742 | 232,561,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 26,985,075,432 | ※1 25,520,135,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △13,515,366,612 | ※2 △13,706,918,740 |
| (分配準備積立金) | 1,631,560,713 | 1,030,601,382 |
| 元本等合計 | 13,469,708,820 | 11,813,216,848 |
| 純資産合計 | 13,469,708,820 | 11,813,216,848 |
| 負債純資産合計 | 13,714,289,562 | 12,045,777,975 |
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