- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/17-2025/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年7月16日現在 | 当期 2025年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,067,974 | 22,317,280 |
| 親投資信託受益証券 | 5,031,882,269 | 4,527,391,539 |
| 未収入金 | 59,960,000 | 66,100,000 |
| 流動資産合計 | 5,122,910,243 | 4,615,808,819 |
| 資産合計 | 5,122,910,243 | 4,615,808,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,273,474 | 69,503,456 |
| 未払解約金 | 858,457 | 1,789,292 |
| 未払受託者報酬 | 473,475 | 409,150 |
| 未払委託者報酬 | 8,996,289 | 7,774,177 |
| その他未払費用 | 13,411 | 11,587 |
| 流動負債合計 | 81,615,106 | 79,487,662 |
| 負債合計 | 81,615,106 | 79,487,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,818,368,517 | 17,375,864,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,777,073,380 | △12,839,542,987 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,041,295,137 | 4,536,321,157 |
| 純資産合計 | 5,041,295,137 | 4,536,321,157 |
| 負債純資産合計 | 5,122,910,243 | 4,615,808,819 |
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