有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月17日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年1月16日現在 | 当 期 平成30年7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,383,166 | 23,969,264 |
| 親投資信託受益証券 | 8,712,060,838 | 8,190,486,777 |
| 未収入金 | 124,000,000 | 180,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,911,444,004 | 8,394,456,041 |
| 資産合計 | 8,911,444,004 | 8,394,456,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 175,405,881 | 166,946,610 |
| 未払解約金 | 5,712,388 | 16,962,966 |
| 未払受託者報酬 | 789,607 | 765,174 |
| 未払委託者報酬 | 15,002,748 | 14,538,612 |
| その他未払費用 | 31,554 | 24,456 |
| 流動負債合計 | 196,942,178 | 199,237,818 |
| 負債合計 | 196,942,178 | 199,237,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 21,925,735,128 | ※1 20,868,326,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △13,211,233,302 | ※2 △12,673,108,037 |
| (分配準備積立金) | 69,387,003 | - |
| 元本等合計 | 8,714,501,826 | 8,195,218,223 |
| 純資産合計 | 8,714,501,826 | 8,195,218,223 |
| 負債純資産合計 | 8,911,444,004 | 8,394,456,041 |
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