有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月10日-平成26年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年10月9日現在 | 当 期 平成26年4月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,115,059,109 | 2,228,157,868 |
| 親投資信託受益証券 | 132,693,609,309 | 124,272,882,753 |
| 流動資産合計 | 134,808,668,418 | 126,501,040,621 |
| 資産合計 | 134,808,668,418 | 126,501,040,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 514,530,902 | 441,118,585 |
| 未払解約金 | 149,124,913 | 223,814,350 |
| 未払受託者報酬 | 9,590,837 | 8,735,495 |
| 未払委託者報酬 | 179,828,840 | 163,791,039 |
| その他未払費用 | 569,443 | 518,659 |
| 流動負債合計 | 853,644,935 | 837,978,128 |
| 負債合計 | 853,644,935 | 837,978,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 343,020,601,902 | ※1 294,079,056,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △209,065,578,419 | ※2 △168,415,994,180 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 133,955,023,483 | 125,663,062,493 |
| 純資産合計 | 133,955,023,483 | 125,663,062,493 |
| 負債純資産合計 | 134,808,668,418 | 126,501,040,621 |
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