有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年10月10日-平成27年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年10月9日現在 | 当 期 平成27年4月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,343,513,999 | 1,974,079,117 |
| 親投資信託受益証券 | 117,895,844,956 | 125,474,483,877 |
| 流動資産合計 | 120,239,358,955 | 127,448,562,994 |
| 資産合計 | 120,239,358,955 | 127,448,562,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 398,855,563 | 355,077,115 |
| 未払解約金 | 95,274,252 | 191,651,843 |
| 未払受託者報酬 | 8,683,434 | 9,267,601 |
| 未払委託者報酬 | 162,814,426 | 173,767,779 |
| その他未払費用 | 515,566 | 550,247 |
| 流動負債合計 | 666,143,241 | 730,314,585 |
| 負債合計 | 666,143,241 | 730,314,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 265,903,708,704 | ※1 236,718,077,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △146,330,492,990 | ※2 △109,999,828,867 |
| (分配準備積立金) | 5,102,647,476 | 19,985,935,260 |
| 元本等合計 | 119,573,215,714 | 126,718,248,409 |
| 純資産合計 | 119,573,215,714 | 126,718,248,409 |
| 負債純資産合計 | 120,239,358,955 | 127,448,562,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
