有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年10月10日-令和3年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年10月9日現在 | 当期 2021年4月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,722,644,172 | 1,963,811,903 |
| 親投資信託受益証券 | 53,475,767,186 | 59,277,151,546 |
| 流動資産合計 | 55,198,411,358 | 61,240,963,449 |
| 資産合計 | 55,198,411,358 | 61,240,963,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,912,760 | 186,511,935 |
| 未払解約金 | 38,229,523 | 77,641,319 |
| 未払受託者報酬 | 3,874,588 | 4,470,174 |
| 未払委託者報酬 | 72,648,738 | 83,816,009 |
| その他未払費用 | 107,675 | 119,280 |
| 流動負債合計 | 309,773,284 | 352,558,717 |
| 負債合計 | 309,773,284 | 352,558,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,941,840,054 | 124,341,290,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,053,201,980 | △63,452,885,597 |
| (分配準備積立金) | 8,678,782,630 | 7,737,264,657 |
| 元本等合計 | 54,888,638,074 | 60,888,404,732 |
| 純資産合計 | 54,888,638,074 | 60,888,404,732 |
| 負債純資産合計 | 55,198,411,358 | 61,240,963,449 |
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