有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年10月11日現在 | 当期 2022年4月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,078,860,412 | 1,954,072,480 |
| 親投資信託受益証券 | 61,902,323,572 | 68,139,885,167 |
| 流動資産合計 | 63,981,183,984 | 70,093,957,647 |
| 資産合計 | 63,981,183,984 | 70,093,957,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 177,391,023 | 169,691,540 |
| 未払解約金 | 45,628,053 | 57,227,758 |
| 未払受託者報酬 | 4,942,242 | 5,345,370 |
| 未払委託者報酬 | 92,667,301 | 100,225,936 |
| その他未払費用 | 129,688 | 138,720 |
| 流動負債合計 | 320,758,307 | 332,629,324 |
| 負債合計 | 320,758,307 | 332,629,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,260,682,373 | 113,127,693,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,600,256,696 | △43,366,365,297 |
| (分配準備積立金) | 11,473,238,196 | 18,377,345,937 |
| 元本等合計 | 63,660,425,677 | 69,761,328,323 |
| 純資産合計 | 63,660,425,677 | 69,761,328,323 |
| 負債純資産合計 | 63,981,183,984 | 70,093,957,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
