- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年4月10日-平成27年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年4月9日現在 | 当 期 平成27年10月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,974,079,117 | 2,063,805,722 |
| 親投資信託受益証券 | 125,474,483,877 | 104,616,941,813 |
| 流動資産合計 | 127,448,562,994 | 106,680,747,535 |
| 資産合計 | 127,448,562,994 | 106,680,747,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 355,077,115 | 324,711,613 |
| 未払解約金 | 191,651,843 | 34,153,582 |
| 未払受託者報酬 | 9,267,601 | 7,277,429 |
| 未払委託者報酬 | 173,767,779 | 136,452,156 |
| その他未払費用 | 550,247 | 432,086 |
| 流動負債合計 | 730,314,585 | 503,026,866 |
| 負債合計 | 730,314,585 | 503,026,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 236,718,077,276 | ※1 216,474,408,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △109,999,828,867 | ※2 △110,296,688,213 |
| (分配準備積立金) | 19,985,935,260 | 17,745,269,303 |
| 元本等合計 | 126,718,248,409 | 106,177,720,669 |
| 純資産合計 | 126,718,248,409 | 106,177,720,669 |
| 負債純資産合計 | 127,448,562,994 | 106,680,747,535 |
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