有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年10月11日現在 | 当期 2023年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,788,025,890 | 1,303,763,677 |
| 親投資信託受益証券 | 51,254,743,684 | 51,411,831,646 |
| 流動資産合計 | 53,042,769,574 | 52,715,595,323 |
| 資産合計 | 53,042,769,574 | 52,715,595,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,020,433 | 161,138,377 |
| 未払解約金 | 17,870,978 | 12,475,957 |
| 未払受託者報酬 | 4,454,095 | 4,002,033 |
| 未払委託者報酬 | 83,514,598 | 75,037,945 |
| その他未払費用 | 119,924 | 110,800 |
| 流動負債合計 | 269,980,028 | 252,765,112 |
| 負債合計 | 269,980,028 | 252,765,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,346,955,670 | 107,425,584,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,574,166,124 | △54,962,754,666 |
| (分配準備積立金) | 17,470,701,932 | 16,692,582,772 |
| 元本等合計 | 52,772,789,546 | 52,462,830,211 |
| 純資産合計 | 52,772,789,546 | 52,462,830,211 |
| 負債純資産合計 | 53,042,769,574 | 52,715,595,323 |
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