有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年10月10日-平成28年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年10月9日現在 | 当 期 平成28年4月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,986,153,431 |
| コール・ローン | 2,063,805,722 | - |
| 親投資信託受益証券 | 104,616,941,813 | 94,733,609,845 |
| 流動資産合計 | 106,680,747,535 | 96,719,763,276 |
| 資産合計 | 106,680,747,535 | 96,719,763,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 324,711,613 | 309,436,297 |
| 未払解約金 | 34,153,582 | 54,242,627 |
| 未払受託者報酬 | 7,277,429 | 7,711,161 |
| 未払委託者報酬 | 136,452,156 | 144,584,264 |
| その他未払費用 | 432,086 | 417,566 |
| 流動負債合計 | 503,026,866 | 516,391,915 |
| 負債合計 | 503,026,866 | 516,391,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 216,474,408,882 | ※1 206,290,864,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △110,296,688,213 | ※2 △110,087,493,539 |
| (分配準備積立金) | 17,745,269,303 | 16,445,449,913 |
| 元本等合計 | 106,177,720,669 | 96,203,371,361 |
| 純資産合計 | 106,177,720,669 | 96,203,371,361 |
| 負債純資産合計 | 106,680,747,535 | 96,719,763,276 |
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