有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/10/10-2025/04/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年10月9日現在 | 当期 2025年4月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,636,074,469 | 1,438,164,499 |
| 親投資信託受益証券 | 54,211,311,467 | 43,357,367,672 |
| 流動資産合計 | 55,847,385,936 | 44,795,532,171 |
| 資産合計 | 55,847,385,936 | 44,795,532,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,828,204 | 137,678,213 |
| 未払解約金 | 19,633,791 | 37,052,761 |
| 未払受託者報酬 | 4,062,238 | 3,569,482 |
| 未払委託者報酬 | 76,167,279 | 66,928,074 |
| その他未払費用 | 110,163 | 100,308 |
| 流動負債合計 | 242,801,675 | 245,328,838 |
| 負債合計 | 242,801,675 | 245,328,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,218,802,947 | 91,785,475,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,614,218,686 | △47,235,272,268 |
| (分配準備積立金) | 14,527,348,918 | 13,716,947,987 |
| 元本等合計 | 55,604,584,261 | 44,550,203,333 |
| 純資産合計 | 55,604,584,261 | 44,550,203,333 |
| 負債純資産合計 | 55,847,385,936 | 44,795,532,171 |
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