- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/04/10-2025/10/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年4月9日現在 | 当期 2025年10月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,438,164,499 | 1,261,618,374 |
| 親投資信託受益証券 | 43,357,367,672 | 50,600,382,635 |
| 流動資産合計 | 44,795,532,171 | 51,862,001,009 |
| 資産合計 | 44,795,532,171 | 51,862,001,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,678,213 | 133,456,155 |
| 未払解約金 | 37,052,761 | 26,566,431 |
| 未払受託者報酬 | 3,569,482 | 3,699,463 |
| 未払委託者報酬 | 66,928,074 | 69,365,180 |
| その他未払費用 | 100,308 | 102,907 |
| 流動負債合計 | 245,328,838 | 233,190,136 |
| 負債合計 | 245,328,838 | 233,190,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,785,475,601 | 88,970,770,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,235,272,268 | △37,341,959,477 |
| (分配準備積立金) | 13,716,947,987 | 13,359,649,751 |
| 元本等合計 | 44,550,203,333 | 51,628,810,873 |
| 純資産合計 | 44,550,203,333 | 51,628,810,873 |
| 負債純資産合計 | 44,795,532,171 | 51,862,001,009 |
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